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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 503.00 | 1 843.00 | 661.00 | 2 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 801.00 | 5 539.00 | 20 263.00 | 25 801.00 |
BT Marchandises | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 807.00 | | 68 807.00 | 68 807.00 |
BZ Autres créances | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 40 886.00 | | 40 886.00 | 40 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 876.00 | | 137 876.00 | 137 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 677.00 | 5 539.00 | 158 138.00 | 163 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 548.00 | 26 081.00 | | 35 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 745.00 | 9 467.00 | | 8 745.00 |
DL TOTAL (I) | 55 293.00 | 46 548.00 | | 55 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 132.00 | 10 591.00 | | 5 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 088.00 | 51 088.00 | | 51 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 361.00 | 7 868.00 | | 10 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 265.00 | 41 062.00 | | 36 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 845.00 | 110 608.00 | | 102 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 138.00 | 157 156.00 | | 158 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 174 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 119.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 45.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -45.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 1 034.00 | | 1 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 745.00 | 9 467.00 | | 8 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 973.00 | 566.00 | | 4 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 559.00 | 566.00 | | 4 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 088.00 | 51 088.00 | | 51 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 845.00 | 102 845.00 | | 102 845.00 |