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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 312.00 | 28 778.00 | 2 535.00 | 31 312.00 |
040 Immobilisations financières | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 283.00 | 29 192.00 | 23 092.00 | 52 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 635.00 | | 26 635.00 | 26 635.00 |
060 Stock marchandises | 43 618.00 | | 43 618.00 | 43 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 581.00 | | 142 581.00 | 142 581.00 |
072 Créances – Autres | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
084 Disponibilités | 122 834.00 | | 122 834.00 | 122 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 761.00 | | 339 761.00 | 339 761.00 |
110 Total général Actif | 392 044.00 | 29 192.00 | 362 853.00 | 392 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 291.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 224.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 059.00 | | | 52 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 224.00 | | | 224.00 |