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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 197.00 | 4 270.00 | 8 927.00 | 13 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 114.00 | 4 585.00 | 12 529.00 | 17 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 583.00 | 9 270.00 | 41 313.00 | 50 583.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 22 383.00 | | 22 383.00 | 22 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 056.00 | | 105 056.00 | 105 056.00 |
BZ Autres créances | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 121 995.00 | | 121 995.00 | 121 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 370.00 | | 258 370.00 | 258 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 952.00 | 9 270.00 | 299 683.00 | 308 952.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 437.00 | 44 293.00 | | 55 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 036.00 | 11 145.00 | | 10 036.00 |
DL TOTAL (I) | 76 473.00 | 66 437.00 | | 76 473.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 126.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 410.00 | 83 088.00 | | 120 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 311.00 | 13 264.00 | | 18 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 673.00 | 58 938.00 | | 65 673.00 |
EA Autres dettes | | 1 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 210.00 | 156 542.00 | | 223 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 683.00 | 222 980.00 | | 299 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 238 311.00 | |
FD Production vendue biens | | | 350 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 588 858.00 | |
FM Production stockée | | | -12 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 911.00 | |
GE Autres charges | | | 4 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664.00 | | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 236.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664.00 | -236.00 | | 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 1 282.00 | | 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 024.00 | 468 667.00 | | 578 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 988.00 | 457 522.00 | | 567 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 036.00 | 11 145.00 | | 10 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 159.00 | 3 111.00 | | 6 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 744.00 | 3 111.00 | | 5 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 410.00 | 120 410.00 | | 120 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 816.00 | 19.00 | 18 797.00 | 18 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 672.00 | 65 672.00 | | 65 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 574.00 | 115 574.00 | | 115 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 209.00 | 204 412.00 | 18 797.00 | 223 209.00 |