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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 621 356.00 | | 6 621 356.00 | 6 621 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 735.00 | | 186 735.00 | 186 735.00 |
BZ Autres créances | 3 501 141.00 | | 3 501 141.00 | 3 501 141.00 |
CF Disponibilités | 698 146.00 | | 698 146.00 | 698 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 386 278.00 | | 4 386 278.00 | 4 386 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 007 634.00 | | 11 007 634.00 | 11 007 634.00 |
CU Autres participations | 6 621 356.00 | | 6 621 356.00 | 6 621 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 298 919.00 | 6 298 919.00 | | 6 298 919.00 |
DH Report à nouveau | -908 314.00 | -911 473.00 | | -908 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 601 766.00 | 3 159.00 | | 1 601 766.00 |
DL TOTAL (I) | 6 992 371.00 | 5 390 605.00 | | 6 992 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 628 571.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 925 343.00 | 1 301 113.00 | | 3 925 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 312.00 | 353 223.00 | | 6 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 608.00 | 193 591.00 | | 83 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 015 263.00 | 3 476 498.00 | | 4 015 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 007 634.00 | 8 867 103.00 | | 11 007 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 323.00 | | 550 323.00 | 550 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 323.00 | | 550 323.00 | 550 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 406 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 695.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 639 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 653 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 552 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 550 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -119.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 264.00 | -71 568.00 | | -51 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 553.00 | 441 019.00 | | 2 221 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 787.00 | 437 860.00 | | 619 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 601 766.00 | 3 159.00 | | 1 601 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 621 356.00 | | | 6 621 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 621 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 621 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 621 356.00 | | | 6 621 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
UX Autres créances clients | 186 735.00 | | | 186 735.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VC Groupe et associés | 3 499 945.00 | | | 3 499 945.00 |
VI Groupe et associés | 3 925 343.00 | 3 925 343.00 | | 3 925 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 628 571.00 | | | 1 628 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 688 132.00 | 3 866 132.00 | | 3 688 132.00 |
VW T.V.A. | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |