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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 748 957.00 | | 748 957.00 | 748 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 367 937.00 | | 7 367 937.00 | 7 367 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 482 198.00 | | 4 482 198.00 | 4 482 198.00 |
CF Disponibilités | 562 602.00 | | 562 602.00 | 562 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 045 147.00 | | 5 045 147.00 | 5 045 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 413 084.00 | | 12 413 084.00 | 12 413 084.00 |
CU Autres participations | 6 618 980.00 | | 6 618 980.00 | 6 618 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 298 919.00 | 6 298 919.00 | | 6 298 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 629 892.00 | | | 629 892.00 |
DH Report à nouveau | 63 560.00 | -908 314.00 | | 63 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 924.00 | 1 601 766.00 | | 635 924.00 |
DL TOTAL (I) | 7 628 295.00 | 6 992 371.00 | | 7 628 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 501 634.00 | 3 925 343.00 | | 4 501 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 928.00 | 6 312.00 | | 3 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 228.00 | 83 608.00 | | 279 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 784 789.00 | 4 015 263.00 | | 4 784 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 413 084.00 | 11 007 634.00 | | 12 413 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 358.00 | | 541 358.00 | 541 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 358.00 | | 541 358.00 | 541 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 514.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 748 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 849.00 | -51 264.00 | | 103 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 099.00 | 2 221 553.00 | | 1 421 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 176.00 | 619 787.00 | | 785 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 924.00 | 1 601 766.00 | | 635 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 621 356.00 | | 748 957.00 | 6 621 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 376.00 | 7 367 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 376.00 | 7 367 937.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 621 356.00 | | 748 957.00 | 6 621 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 501 634.00 | 4 501 634.00 | | 4 501 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 849.00 | 103 849.00 | | 103 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 748 957.00 | 748 957.00 | | 748 957.00 |
VB T. V. A. | 77 930.00 | | | 77 930.00 |
VC Groupe et associés | 4 403 768.00 | | | 4 403 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 231 502.00 | 5 231 502.00 | | 5 231 502.00 |
VW T.V.A. | 107 108.00 | 107 108.00 | | 107 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 784 789.00 | 4 784 789.00 | | 4 784 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |