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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 001 928.00 | | 1 001 928.00 | 1 001 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 620 907.00 | | 7 620 907.00 | 7 620 907.00 |
BZ Autres créances | 5 692 486.00 | | 5 692 486.00 | 5 692 486.00 |
CF Disponibilités | 1 172 747.00 | | 1 172 747.00 | 1 172 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 865 233.00 | | 6 865 233.00 | 6 865 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 486 141.00 | | 14 486 141.00 | 14 486 141.00 |
CU Autres participations | 6 618 979.00 | | 6 618 979.00 | 6 618 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 298 919.00 | 6 298 919.00 | | 6 298 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 629 891.00 | 629 891.00 | | 629 891.00 |
DH Report à nouveau | 699 483.00 | 63 560.00 | | 699 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 469.00 | 635 923.00 | | 702 469.00 |
DL TOTAL (I) | 8 330 763.00 | 7 628 294.00 | | 8 330 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 953 103.00 | 4 501 633.00 | | 5 953 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | 3 927.00 | | 4 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 983.00 | 279 227.00 | | 197 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 155 377.00 | 4 784 789.00 | | 6 155 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 486 141.00 | 12 413 083.00 | | 14 486 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 155 377.00 | 4 784 789.00 | | 6 155 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 516.00 | | 594 516.00 | 594 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 516.00 | | 594 516.00 | 594 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 783.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 001 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 998 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 135.00 | 17 964.00 | | 18 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 083.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 706.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 075.00 | 103 849.00 | | 294 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 582.00 | 1 421 099.00 | | 1 747 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 113.00 | 785 175.00 | | 1 045 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 469.00 | 635 923.00 | | 702 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 367 937.00 | | 252 971.00 | 7 367 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 620 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 620 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 367 937.00 | | 252 971.00 | 7 367 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 953 104.00 | 5 953 104.00 | | 5 953 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 542.00 | 127 542.00 | | 127 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 001 928.00 | 1 001 928.00 | | 1 001 928.00 |
VB T. V. A. | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
VC Groupe et associés | 5 662 408.00 | 5 662 408.00 | | 5 662 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 694 415.00 | 5 692 487.00 | 1 001 928.00 | 6 694 415.00 |
VW T.V.A. | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 155 377.00 | 6 155 377.00 | | 6 155 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |