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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 284.00 | 56 199.00 | 117 085.00 | 173 284.00 |
AH Fonds commercial | 19 018 568.00 | | 19 018 568.00 | 19 018 568.00 |
AN Terrains | 83 583.00 | | 83 583.00 | 83 583.00 |
AP Constructions | 968 120.00 | 825 320.00 | 142 800.00 | 968 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 899.00 | 151 708.00 | 69 190.00 | 220 899.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 28 617.00 | | 28 617.00 | 28 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 754 213.00 | | 21 754 213.00 | 21 754 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 132 037.00 | 8 426 277.00 | 65 705 760.00 | 74 132 037.00 |
BN En cours de production de biens | 8 127 075.00 | | 8 127 075.00 | 8 127 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 247.00 | | 27 247.00 | 27 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 338.00 | | 25 338.00 | 25 338.00 |
BZ Autres créances | 3 056 827.00 | | 3 056 827.00 | 3 056 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 581 445.00 | | 2 581 445.00 | 2 581 445.00 |
CF Disponibilités | 1 351 055.00 | | 1 351 055.00 | 1 351 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 104.00 | | 98 104.00 | 98 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 267 092.00 | | 15 267 092.00 | 15 267 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 399 130.00 | 8 426 277.00 | 80 972 853.00 | 89 399 130.00 |
CU Autres participations | 31 862 984.00 | 7 390 515.00 | 24 472 469.00 | 31 862 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 680.00 | 453 680.00 | | 453 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4.00 | | | 4.00 |
DG Autres réserves | 60 136 838.00 | 55 326 838.00 | | 60 136 838.00 |
DH Report à nouveau | 4 055.00 | 2 892.00 | | 4 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 225 955.00 | 5 831 944.00 | | 6 225 955.00 |
DK Provisions réglementées | 49 869.00 | 57 365.00 | | 49 869.00 |
DL TOTAL (I) | 66 990 397.00 | 61 792 718.00 | | 66 990 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 110 128.00 | 4 040.00 | | 5 110 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 615 532.00 | 8 194 008.00 | | 7 615 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 496.00 | 131 065.00 | | 898 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 139.00 | 130 613.00 | | 194 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 357.00 | 122 208.00 | | 58 357.00 |
EA Autres dettes | 105 803.00 | 34 199.00 | | 105 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 982 456.00 | 8 616 133.00 | | 13 982 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 972 853.00 | 70 408 851.00 | | 80 972 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 923 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 923 304.00 | |
FM Production stockée | | | 2 202 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 505 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 349.00 | |
GE Autres charges | | | 56 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 415 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 427 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 436 595.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118 231.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 982 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 555 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 453.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 595 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 387 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 802 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 894 399.00 | 690 129.00 | | 894 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 667 272.00 | 8 926 845.00 | | 15 667 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 441 317.00 | 3 094 902.00 | | 9 441 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 225 955.00 | 5 831 944.00 | | 6 225 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 590 706.00 | 24 349.00 | 2 579 294.00 | 3 590 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 058.00 | 2 142.00 | | 54 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 536 649.00 | 22 207.00 | 2 579 294.00 | 3 536 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 365.00 | 17.00 | 7 513.00 | 57 365.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 171 628.00 | | 171 628.00 | 171 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 124 823.00 | 3 555 551.00 | 289 859.00 | 4 124 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 182 187.00 | 3 555 568.00 | 297 372.00 | 4 182 187.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 555 551.00 | 118 231.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17.00 | 179 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 514.00 | | 142 514.00 | 142 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 496.00 | 898 496.00 | | 898 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 123.00 | 35 123.00 | | 35 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 357.00 | 58 357.00 | | 58 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 803.00 | 105 803.00 | | 105 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
UX Autres créances clients | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 721 562.00 | | | 721 562.00 |
VC Groupe et associés | 2 221 861.00 | | | 2 221 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 099 797.00 | 5 099 797.00 | | 5 099 797.00 |
VI Groupe et associés | 7 473 018.00 | 7 473 018.00 | | 7 473 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 199 000.00 | | | 4 199 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 289.00 | 131 289.00 | | 131 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 971.00 | | | 91 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 104.00 | | | 93 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 199 506.00 | 3 180 270.00 | 19 236.00 | 3 199 506.00 |
VW T.V.A. | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 982 456.00 | 13 839 941.00 | 142 514.00 | 13 982 456.00 |