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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 284.00 | 58 341.00 | 114 943.00 | 173 284.00 |
AH Fonds commercial | 44 211.00 | | 44 211.00 | 44 211.00 |
AN Terrains | 83 583.00 | | 83 583.00 | 83 583.00 |
AP Constructions | 968 120.00 | 844 513.00 | 123 607.00 | 968 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 842 914.00 | 191 316.00 | 1 651 598.00 | 1 842 914.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24 043 105.00 | | 24 043 105.00 | 24 043 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 042.00 | | 28 042.00 | 28 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 173 390.00 | 8 850 533.00 | 68 322 857.00 | 77 173 390.00 |
BN En cours de production de biens | 12 567 143.00 | | 12 567 143.00 | 12 567 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217 312.00 | | 217 312.00 | 217 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 373.00 | | 92 373.00 | 92 373.00 |
BZ Autres créances | 2 440 504.00 | | 2 440 504.00 | 2 440 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 305 986.00 | | 1 305 986.00 | 1 305 986.00 |
CF Disponibilités | 1 850 242.00 | | 1 850 242.00 | 1 850 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 519.00 | | 36 519.00 | 36 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 510 079.00 | | 18 510 079.00 | 18 510 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 683 469.00 | 8 850 533.00 | 86 832 936.00 | 95 683 469.00 |
CU Autres participations | 49 987 598.00 | 7 753 829.00 | 42 233 769.00 | 49 987 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 680.00 | 453 680.00 | | 453 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 59 326 058.00 | 60 136 838.00 | | 59 326 058.00 |
DH Report à nouveau | 8 750.00 | 4 055.00 | | 8 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 651 760.00 | 6 225 955.00 | | 5 651 760.00 |
DK Provisions réglementées | 42 174.00 | 49 869.00 | | 42 174.00 |
DL TOTAL (I) | 65 602 422.00 | 66 990 397.00 | | 65 602 422.00 |
DP Provisions pour risques | 152 400.00 | | | 152 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 400.00 | | | 152 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 160 318.00 | 5 110 128.00 | | 10 160 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 340 676.00 | 7 615 532.00 | | 9 340 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 643 327.00 | | | 643 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 757.00 | 898 496.00 | | 702 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 171.00 | 194 139.00 | | 229 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 357.00 | | |
EA Autres dettes | | 105 803.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 078 114.00 | 13 982 456.00 | | 21 078 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 832 936.00 | 80 972 853.00 | | 86 832 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 135 757.00 | 5 099 797.00 | | 10 135 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 102 279.00 | | 2 102 279.00 | 2 102 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 279.00 | | 2 102 279.00 | 2 102 279.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 400.00 | |
GE Autres charges | | | 56 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 400 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 148 479.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 949 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 511 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 672.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 344 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 511 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 426.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 695.00 | 179 141.00 | | 7 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 785.00 | 179 568.00 | | 7 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 768.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 861 040.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 2 861 825.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 637.00 | -2 682 257.00 | | 7 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 867 811.00 | 894 399.00 | | 867 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 531 204.00 | 15 667 272.00 | | 9 531 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 879 445.00 | 9 441 317.00 | | 3 879 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 651 760.00 | 6 225 955.00 | | 5 651 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 132 037.00 | | | 74 132 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 058 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 173 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 897 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 752.00 | | | 1 303 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 636 433.00 | | | 53 636 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 762.00 | 60 942.00 | | 1 035 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 563.00 | 58 801.00 | | 979 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 869.00 | | 7 695.00 | 49 869.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 152 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 390 515.00 | 511 793.00 | 148 479.00 | 7 390 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 440 384.00 | 664 193.00 | 156 174.00 | 7 440 384.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 400.00 | | |
UG ‐ Financières | | 511 793.00 | 148 479.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 278 853.00 | | 10 135 757.00 | 10 278 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 757.00 | 702 757.00 | | 702 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 745.00 | 49 745.00 | | 49 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 113.00 | 70 113.00 | | 70 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
UX Autres créances clients | 92 373.00 | | | 92 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 316 120.00 | | | 1 316 120.00 |
VC Groupe et associés | 875 700.00 | | | 875 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
VI Groupe et associés | 9 197 580.00 | 9 197 580.00 | | 9 197 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 079 853.00 | | | 6 079 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 780.00 | | | 150 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 413.00 | 88 413.00 | | 88 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 356.00 | | | 80 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 597 438.00 | 2 569 396.00 | 28 042.00 | 2 597 438.00 |
VW T.V.A. | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 434 787.00 | 10 155 934.00 | 10 135 757.00 | 20 434 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |