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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 283.00 | 60 482.00 | 112 801.00 | 173 283.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AN Terrains | 83 582.00 | | 83 582.00 | 83 582.00 |
AP Constructions | 983 661.00 | 863 558.00 | 120 102.00 | 983 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 911 141.00 | 210 775.00 | 1 700 366.00 | 1 911 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 729 313.00 | | 28 729 313.00 | 28 729 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 108 559.00 | 8 898 125.00 | 73 210 434.00 | 82 108 559.00 |
BN En cours de production de biens | 17 857 789.00 | | 17 857 789.00 | 17 857 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 207.00 | | 216 207.00 | 216 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 651 949.00 | | 3 651 949.00 | 3 651 949.00 |
BZ Autres créances | 2 496 101.00 | | 2 496 101.00 | 2 496 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 117 052.00 | | 3 117 052.00 | 3 117 052.00 |
CF Disponibilités | 1 820 347.00 | | 1 820 347.00 | 1 820 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 178 244.00 | | 29 178 244.00 | 29 178 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 283 804.00 | 8 898 125.00 | 102 385 679.00 | 111 283 804.00 |
CU Autres participations | 52 152 497.00 | 7 760 775.00 | 44 391 722.00 | 52 152 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 680.00 | 453 680.00 | | 453 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 81 578 058.00 | 59 326 058.00 | | 81 578 058.00 |
DH Report à nouveau | 7 909.00 | 8 749.00 | | 7 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 296 940.00 | 5 651 759.00 | | 6 296 940.00 |
DK Provisions réglementées | 34 660.00 | 42 173.00 | | 34 660.00 |
DL TOTAL (I) | 68 489 249.00 | 65 602 421.00 | | 68 489 249.00 |
DP Provisions pour risques | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 644 925.00 | 10 135 757.00 | | 10 644 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 942 451.00 | 9 340 676.00 | | 13 942 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 994 104.00 | 643 327.00 | | 8 994 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 756.00 | 702 757.00 | | 1 128 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 091.00 | 229 170.00 | | 1 035 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | 1 864.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 744 029.00 | 21 053 652.00 | | 33 744 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 385 879.00 | 88 808 374.00 | | 102 385 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 768 879.00 | 21 078 114.00 | | 34 768 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 397 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 397 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 400.00 | |
GE Autres charges | | | 72 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 640 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 383.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 010 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 482.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 813 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 098 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | 89.00 | | 1 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 512.00 | 7 694.00 | | 7 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 613.00 | 7 764.00 | | 8 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | 147.00 | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 147.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 945.00 | 7 637.00 | | 7 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 807 746.00 | 867 810.00 | | 807 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 602 138.00 | 9 631 204.00 | | 9 602 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 505 187.00 | 3 879 444.00 | | 3 505 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 296 940.00 | 8 951 759.00 | | 6 296 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 704.00 | 40 646.00 | | 1 096 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 363.00 | 38 504.00 | | 1 038 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 174.00 | | 7 513.00 | 42 174.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 400.00 | | | 152 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 174.00 | 69 329.00 | 62 383.00 | 42 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 796 003.00 | 69 329.00 | 69 896.00 | 7 796 003.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 948 403.00 | 69 329.00 | 68 896.00 | 7 948 403.00 |
UG ‐ Financières | | 69 329.00 | 62 383.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 767 965.00 | 10 649 288.00 | | 10 767 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 757.00 | 1 126 757.00 | | 1 126 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 384.00 | 159 384.00 | | 159 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 223.00 | 120 223.00 | | 120 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
UX Autres créances clients | 3 651 050.00 | 3 651 950.00 | | 3 651 050.00 |
VB T. V. A. | 1 017 171.00 | 1 017 171.00 | | 1 017 171.00 |
VC Groupe et associés | 1 197 200.00 | 1 197 200.00 | | 1 197 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
VI Groupe et associés | 13 793 774.00 | 13 793 774.00 | | 13 793 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 030.00 | 73 030.00 | | 73 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 294.00 | 74 294.00 | | 74 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 190.00 | 198 190.00 | | 168 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 786.00 | 15 796.00 | | 15 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 192 162.00 | 8 163 847.00 | 28 334.00 | 8 192 162.00 |
VW T.V.A. | 681 182.00 | 681 182.00 | | 681 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 749 925.00 | 26 831 248.00 | | 26 749 925.00 |