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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 393.00 | 2 882.00 | 4 510.00 | 7 393.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 039.00 | 2 999.00 | 10 040.00 | 13 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 622.00 | 554.00 | 8 068.00 | 8 622.00 |
072 Créances – Autres | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 727.00 | | 24 727.00 | 24 727.00 |
084 Disponibilités | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 174.00 | 554.00 | 58 619.00 | 59 174.00 |
110 Total général Actif | 72 213.00 | 3 553.00 | 68 660.00 | 72 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 382.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 255.00 | 111 981.00 | | 134 255.00 |
222 Production stockée | -2 278.00 | -1 353.00 | | -2 278.00 |
224 Production immobilisée | | 3 680.00 | | |
230 Autres produits | | 3 852.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 978.00 | 118 160.00 | | 131 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 176.00 | 29 727.00 | | 42 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 190.00 | 784.00 | | -1 190.00 |
242 Autres charges externes. | 31 253.00 | 32 651.00 | | 31 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 712.00 | 3 435.00 | | 3 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 430.00 | 32 365.00 | | 31 430.00 |
252 Charges sociales | 17 995.00 | 20 113.00 | | 17 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 408.00 | 637.00 | | 1 408.00 |
256 Dotations aux provisions | 554.00 | | | 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 338.00 | 119 712.00 | | 127 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 640.00 | -1 552.00 | | 4 640.00 |
280 Produits financiers | 123.00 | 407.00 | | 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 248.00 | -114.00 | | 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 516.00 | -1 066.00 | | 4 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 337.00 | | | 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 337.00 | | | 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 554.00 | | | 554.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 554.00 | | | 554.00 |