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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 527.00 | 1 428.00 | 99.00 | 1 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 866.00 | 4 068.00 | 1 798.00 | 5 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 039.00 | 5 612.00 | 7 427.00 | 13 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 349.00 | 554.00 | 19 794.00 | 20 349.00 |
BZ Autres créances | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
CF Disponibilités | 34 975.00 | | 34 975.00 | 34 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 907.00 | 554.00 | 80 353.00 | 80 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 946.00 | 6 167.00 | 87 779.00 | 93 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | -28.00 | | | -28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 43 583.00 | 40 182.00 | | 43 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120.00 | 3 401.00 | | 120.00 |
DL TOTAL (I) | 56 902.00 | 56 783.00 | | 56 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 770.00 | 6 310.00 | | 9 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 862.00 | 4 000.00 | | 9 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 129.00 | 11 064.00 | | 8 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 116.00 | 2 664.00 | | 3 116.00 |
EA Autres dettes | | 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 877.00 | 24 542.00 | | 30 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 779.00 | 81 325.00 | | 87 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 015.00 | 20 542.00 | | 21 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 554.00 | | | 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554.00 | | | 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554.00 | | | 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
VI Groupe et associés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
VW T.V.A. | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 619.00 | 53 619.00 | | 53 619.00 |