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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 393.00 | 4 194.00 | 3 198.00 | 7 393.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 039.00 | 4 310.00 | 8 728.00 | 13 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 184.00 | 554.00 | 9 630.00 | 10 184.00 |
072 Créances – Autres | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 783.00 | | 24 783.00 | 24 783.00 |
084 Disponibilités | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 151.00 | 554.00 | 72 597.00 | 73 151.00 |
110 Total général Actif | 86 190.00 | 4 865.00 | 81 325.00 | 86 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 783.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 325.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 475.00 | | | 19 475.00 |