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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 731 117.00 | | 9 731 117.00 | 9 731 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 013.00 | | 58 013.00 | 58 013.00 |
BZ Autres créances | 11 029 952.00 | | 11 029 952.00 | 11 029 952.00 |
CF Disponibilités | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 108 431.00 | | 11 108 431.00 | 11 108 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 839 548.00 | | 20 839 548.00 | 20 839 548.00 |
CU Autres participations | 9 731 117.00 | | 9 731 117.00 | 9 731 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 966.00 | -4 463.00 | | -6 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 575.00 | -2 503.00 | | -569 575.00 |
DL TOTAL (I) | -566 542.00 | 3 034.00 | | -566 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 372 349.00 | | | 21 372 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 447.00 | 5 994.00 | | 5 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 294.00 | 49.00 | | 28 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 363 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 406 090.00 | 370 012.00 | | 21 406 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 839 548.00 | 373 045.00 | | 20 839 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 441.00 | | 398 441.00 | 398 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 441.00 | | 398 441.00 | 398 441.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 332.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -494 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -652 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 157.00 | -1 252.00 | | -83 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 087.00 | | | 481 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 662.00 | 2 503.00 | | 1 050 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -569 575.00 | -2 503.00 | | -569 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 731 117.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 731 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 731 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 731 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
UX Autres créances clients | 58 013.00 | | | 58 013.00 |
VB T. V. A. | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
VC Groupe et associés | 10 994 161.00 | | | 10 994 161.00 |
VI Groupe et associés | 21 372 349.00 | 21 372 349.00 | | 21 372 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 087 965.00 | 11 087 965.00 | | 11 087 965.00 |
VW T.V.A. | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 406 090.00 | 21 406 090.00 | | 21 406 090.00 |