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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 505 811.00 | | 505 811.00 | 505 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 236 685.00 | | 10 236 685.00 | 10 236 685.00 |
BZ Autres créances | 11 807 669.00 | | 11 807 669.00 | 11 807 669.00 |
CF Disponibilités | 110 299.00 | | 110 299.00 | 110 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 917 968.00 | | 11 917 968.00 | 11 917 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 154 654.00 | | 22 154 654.00 | 22 154 654.00 |
CU Autres participations | 9 730 873.00 | | 9 730 873.00 | 9 730 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -768 878.00 | -576 541.00 | | -768 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 528.00 | -192 336.00 | | 136 528.00 |
DL TOTAL (I) | -622 349.00 | -758 878.00 | | -622 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 726 894.00 | 22 583 262.00 | | 22 726 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 738.00 | | 2 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 281.00 | 22 791.00 | | 47 281.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 777 004.00 | 22 609 332.00 | | 22 777 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 154 654.00 | 21 850 453.00 | | 22 154 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 777 004.00 | 22 568 350.00 | | 22 777 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 626.00 | | 581 626.00 | 581 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 626.00 | | 581 626.00 | 581 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 262.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 971.00 | |
GE Autres charges | | | -13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 505 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 174.00 | 149.00 | | 132 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 174.00 | 149.00 | | 132 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 174.00 | -93.00 | | 132 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 951.00 | -157 350.00 | | 183 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 347.00 | 847 691.00 | | 1 553 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 819.00 | 1 040 027.00 | | 1 416 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 528.00 | -192 336.00 | | 136 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 730 874.00 | | 505 812.00 | 9 730 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 236 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 236 685.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 730 874.00 | | 505 812.00 | 9 730 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 726 895.00 | 22 726 895.00 | | 22 726 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 505 812.00 | 1.00 | 505 811.00 | 505 812.00 |
VB T. V. A. | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VC Groupe et associés | 11 796 915.00 | 11 796 915.00 | | 11 796 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 313 481.00 | 11 807 670.00 | 505 811.00 | 12 313 481.00 |
VW T.V.A. | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 777 004.00 | 22 777 004.00 | | 22 777 004.00 |