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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 730 874.00 | | 9 730 874.00 | 9 730 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 057 191.00 | | 12 057 191.00 | 12 057 191.00 |
CF Disponibilités | 62 389.00 | | 62 389.00 | 62 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 119 580.00 | | 12 119 580.00 | 12 119 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 850 454.00 | | 21 850 454.00 | 21 850 454.00 |
CU Autres participations | 9 730 874.00 | | 9 730 874.00 | 9 730 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -576 542.00 | -6 966.00 | | -576 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 337.00 | -569 575.00 | | -192 337.00 |
DL TOTAL (I) | -758 879.00 | -566 542.00 | | -758 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 583 262.00 | 21 372 349.00 | | 22 583 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 738.00 | 5 447.00 | | 2 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 791.00 | 28 294.00 | | 22 791.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 609 332.00 | 21 406 090.00 | | 22 609 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 850 454.00 | 20 839 548.00 | | 21 850 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 398.00 | | 521 398.00 | 521 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 398.00 | | 521 398.00 | 521 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 093.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 350.00 | -83 157.00 | | -157 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 691.00 | 481 087.00 | | 847 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 028.00 | 1 050 662.00 | | 1 040 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 337.00 | -569 575.00 | | -192 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 731 117.00 | | | 9 731 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243.00 | 9 730 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243.00 | 9 730 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 731 117.00 | | | 9 731 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 542 280.00 | 22 542 280.00 | | 22 542 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VB T. V. A. | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
VC Groupe et associés | 11 889 782.00 | | | 11 889 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 982.00 | | | 40 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 350.00 | | | 157 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 057 191.00 | 12 057 191.00 | | 12 057 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 568 350.00 | 22 568 350.00 | | 22 568 350.00 |