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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 867.00 | 68.00 | 1 799.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867.00 | 68.00 | 1 799.00 | 1 867.00 |
BN En cours de production de biens | 551 954.00 | | 551 954.00 | 551 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 656 331.00 | | 656 331.00 | 656 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 563.00 | | 27 563.00 | 27 563.00 |
BZ Autres créances | 43 635.00 | | 43 635.00 | 43 635.00 |
CF Disponibilités | 328 728.00 | | 328 728.00 | 328 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 039.00 | | 49 039.00 | 49 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 251.00 | | 1 657 251.00 | 1 657 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 117.00 | 68.00 | 1 659 049.00 | 1 659 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 231.00 | | | 132 231.00 |
DL TOTAL (I) | 166 484.00 | | | 166 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 433.00 | | | 413 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 520.00 | | | 337 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 571.00 | | | 166 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 560 427.00 | | | 560 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 565.00 | | | 1 492 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 049.00 | | | 1 659 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 565.00 | | | 1 492 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413 433.00 | | | 413 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 867.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 945.00 | 49 945.00 | | 49 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 560 427.00 | 560 427.00 | | 560 427.00 |
UX Autres créances clients | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
VB T. V. A. | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 433.00 | 413 433.00 | | 413 433.00 |
VI Groupe et associés | 337 520.00 | 337 520.00 | | 337 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 039.00 | | | 49 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 237.00 | 120 237.00 | | 120 237.00 |
VW T.V.A. | 104 082.00 | 104 082.00 | | 104 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 565.00 | 1 492 565.00 | | 1 492 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
ST Autres comptes | 60 790.00 | | | 60 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
YT Sous‐traitance | 749 426.00 | | | 749 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 168.00 | | | 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168.00 | | | 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 498.00 | | | 131 498.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 820 948.00 | | | 820 948.00 |