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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 948.00 | 3 992.00 | 31 957.00 | 35 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 932.00 | 29 451.00 | 32 480.00 | 61 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 319 324.00 | | 319 324.00 | 319 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 684.00 | 33 443.00 | 385 241.00 | 418 684.00 |
BN En cours de production de biens | 4 937 417.00 | | 4 937 417.00 | 4 937 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 253.00 | | 1 327 253.00 | 1 327 253.00 |
BZ Autres créances | 300 537.00 | | 300 537.00 | 300 537.00 |
CF Disponibilités | 335 511.00 | | 335 511.00 | 335 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 909 809.00 | | 6 909 809.00 | 6 909 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 328 493.00 | 33 443.00 | 7 295 050.00 | 7 328 493.00 |
CU Autres participations | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 915.00 | | | 131 915.00 |
DL TOTAL (I) | 152 084.00 | | | 152 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 994.00 | | | 44 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 733.00 | | | 290 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 339.00 | | | 1 001 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 009.00 | | | 212 009.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | | | 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 593 324.00 | | | 5 593 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 142 966.00 | | | 7 142 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 295 050.00 | | | 7 295 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 141 285.00 | | | 7 141 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 296.00 | | | 39 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 950.00 | | 285 734.00 | 132 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 149.00 | | 24 730.00 | 73 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 800.00 | | 261 004.00 | 59 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 069.00 | 17 374.00 | | 16 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 069.00 | 17 374.00 | | 16 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 339.00 | 1 001 339.00 | | 1 001 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 593 324.00 | 5 593 324.00 | | 5 593 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 319 324.00 | 319 324.00 | | 319 324.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 253.00 | 1 327 253.00 | | 1 327 253.00 |
VB T. V. A. | 243 951.00 | 243 951.00 | | 243 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 994.00 | 43 313.00 | 1 681.00 | 44 994.00 |
VI Groupe et associés | 290 733.00 | 290 733.00 | | 290 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 093.00 | 39 093.00 | | 39 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 926.00 | 1 950 926.00 | | 1 950 926.00 |
VW T.V.A. | 177 769.00 | 177 769.00 | | 177 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 142 967.00 | 7 141 288.00 | 1 681.00 | 7 142 967.00 |