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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 472.00 | 16 528.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 149.00 | 15 597.00 | 40 553.00 | 56 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 820.00 | | 58 820.00 | 58 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 950.00 | 16 069.00 | 116 881.00 | 132 950.00 |
BN En cours de production de biens | 1 746 278.00 | | 1 746 278.00 | 1 746 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 822.00 | | 184 822.00 | 184 822.00 |
BZ Autres créances | 54 953.00 | | 54 953.00 | 54 953.00 |
CF Disponibilités | 522 602.00 | | 522 602.00 | 522 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 526 026.00 | | 2 526 026.00 | 2 526 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 976.00 | 16 069.00 | 2 642 907.00 | 2 658 976.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 619.00 | | | 138 619.00 |
DL TOTAL (I) | 170 169.00 | | | 170 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 629.00 | | | 173 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 862.00 | | | 337 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 584.00 | | | 204 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 258.00 | | | 57 258.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 699 302.00 | | | 1 699 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 738.00 | | | 2 472 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 907.00 | | | 2 642 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 467 041.00 | | | 2 467 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 544.00 | | | 143 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 835.00 | | 26 023.00 | 255 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 148 908.00 | | 59 800.00 | 148 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 908.00 | | 132 950.00 | 148 908.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 126.00 | | 26 023.00 | 47 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 708.00 | | | 208 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 373.00 | 12 695.00 | | 3 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 373.00 | 12 695.00 | | 3 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 584.00 | 204 584.00 | | 204 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 699 302.00 | 1 699 302.00 | | 1 699 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 820.00 | 58 820.00 | | 58 820.00 |
UX Autres créances clients | 184 822.00 | 184 822.00 | | 184 822.00 |
VB T. V. A. | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 629.00 | 167 932.00 | 5 697.00 | 173 629.00 |
VI Groupe et associés | 305 189.00 | 305 189.00 | | 305 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 278.00 | 302 278.00 | | 302 278.00 |
VW T.V.A. | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 738.00 | 2 467 041.00 | 5 697.00 | 2 472 738.00 |