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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 527.00 | 18 762.00 | 34 765.00 | 53 527.00 |
040 Immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 707.00 | 18 762.00 | 63 945.00 | 82 707.00 |
060 Stock marchandises | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
072 Créances – Autres | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
084 Disponibilités | 52 799.00 | | 52 799.00 | 52 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 169.00 | | 65 169.00 | 65 169.00 |
110 Total général Actif | 147 876.00 | 18 762.00 | 129 115.00 | 147 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 514.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 956.00 | 173 757.00 | | 229 956.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3.00 | | | 3.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
230 Autres produits | 3 005.00 | 1 764.00 | | 3 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 760.00 | 175 521.00 | | 235 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 511.00 | 63 646.00 | | 79 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 477.00 | -3 009.00 | | -4 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 56 426.00 | 69 985.00 | | 56 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 255.00 | 4 166.00 | | 3 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 840.00 | 22 585.00 | | 36 840.00 |
252 Charges sociales | 9 910.00 | 7 001.00 | | 9 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 686.00 | 9 727.00 | | 11 686.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 258.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 158.00 | 174 359.00 | | 193 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 602.00 | 1 162.00 | | 42 602.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 818.00 | 1 552.00 | | 1 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 955.00 | 1 000.00 | | 16 955.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 113.00 | -1 389.00 | | 19 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 549.00 | | | 86 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 356.00 | | | 6 356.00 |