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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 319.00 | 4 670.00 | 1 649.00 | 6 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 484.00 | 2 114.00 | 1 370.00 | 3 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 765.00 | 6 784.00 | 72 981.00 | 79 765.00 |
BT Marchandises | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
BZ Autres créances | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 920.00 | | 59 920.00 | 59 920.00 |
CF Disponibilités | 151 633.00 | | 151 633.00 | 151 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 254.00 | | 229 254.00 | 229 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 019.00 | 6 784.00 | 302 235.00 | 309 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 763.00 | 6 150.00 | | 6 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 177.00 | 613.00 | | 119 177.00 |
DL TOTAL (I) | 135 939.00 | 16 763.00 | | 135 939.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 136 978.00 | 165 515.00 | | 136 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 861.00 | 5 821.00 | | 4 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 641.00 | 10 072.00 | | 9 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 814.00 | 22 865.00 | | 14 814.00 |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 296.00 | 204 724.00 | | 166 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 235.00 | 221 486.00 | | 302 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 117.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 256.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 420.00 | 2 231.00 | | 103 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 681.00 | 3 674.00 | | 27 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 739.00 | -1 444.00 | | 75 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 906.00 | 291 125.00 | | 268 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 729.00 | 290 513.00 | | 149 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 177.00 | 612.00 | | 119 177.00 |