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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 012.00 | 45 676.00 | 10 336.00 | 56 012.00 |
040 Immobilisations financières | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 074.00 | 45 676.00 | 109 398.00 | 155 074.00 |
060 Stock marchandises | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
072 Créances – Autres | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
084 Disponibilités | 31 110.00 | | 31 110.00 | 31 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 275.00 | | 54 275.00 | 54 275.00 |
110 Total général Actif | 209 349.00 | 45 676.00 | 163 673.00 | 209 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 6 060.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 302 533.00 | 282 551.00 | | 302 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10.00 | | | 10.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 550.00 | | |
230 Autres produits | 9 340.00 | 7 048.00 | | 9 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 882.00 | 292 149.00 | | 311 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 699.00 | 83 379.00 | | 106 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 396.00 | 167.00 | | 1 396.00 |
242 Autres charges externes. | 95 577.00 | 67 791.00 | | 95 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 527.00 | 6 279.00 | | 4 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 980.00 | 93 745.00 | | 94 980.00 |
252 Charges sociales | 13 692.00 | 13 308.00 | | 13 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 369.00 | 10 803.00 | | 11 369.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 243.00 | 275 473.00 | | 328 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 360.00 | 16 676.00 | | -16 360.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 865.00 | 390.00 | | 865.00 |
294 Charges financières | 1 549.00 | 1 138.00 | | 1 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 533.00 | 3 081.00 | | 7 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 727.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 576.00 | 12 121.00 | | -24 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 308.00 | | | 77 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 316.00 | | | 78 316.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 423.00 | | | 36 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |