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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 929.00 | | 1 123 929.00 | 1 123 929.00 |
CF Disponibilités | 58 093.00 | | 58 093.00 | 58 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 093.00 | | 58 093.00 | 58 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 022.00 | | 1 182 022.00 | 1 182 022.00 |
CU Autres participations | 1 123 929.00 | | 1 123 929.00 | 1 123 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 240.00 | | | 72 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 029.00 | 72 740.00 | | 89 029.00 |
DL TOTAL (I) | 166 769.00 | 77 740.00 | | 166 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 294.00 | 1 008 755.00 | | 1 011 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743.00 | | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 254.00 | 1 011 971.00 | | 1 015 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 022.00 | 1 089 711.00 | | 1 182 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 825.00 | 3 216.00 | | 113 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 735.00 | 89 994.00 | | 109 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 706.00 | 17 253.00 | | 20 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 029.00 | 72 740.00 | | 89 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 929.00 | | 44 000.00 | 1 079 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 929.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079 929.00 | | 44 000.00 | 1 079 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 617.00 | 100 188.00 | 417 578.00 | 1 001 617.00 |
VI Groupe et associés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 133.00 | | | 49 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 254.00 | 113 825.00 | 417 578.00 | 1 015 254.00 |