| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 929.00 | | 1 123 929.00 | 1 123 929.00 |
CF Disponibilités | 66 471.00 | | 66 471.00 | 66 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 471.00 | | 66 471.00 | 66 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 400.00 | | 1 190 400.00 | 1 190 400.00 |
CU Autres participations | 1 123 929.00 | | 1 123 929.00 | 1 123 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 366 615.00 | 258 062.00 | | 366 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 555.00 | 108 553.00 | | 112 555.00 |
DL TOTAL (I) | 484 670.00 | 372 115.00 | | 484 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 985.00 | 806 806.00 | | 701 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 698.00 | 3 815.00 | | 3 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 730.00 | 810 668.00 | | 705 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 400.00 | 1 182 783.00 | | 1 190 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 115 483.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 930.00 | 123 778.00 | | 125 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 375.00 | 15 225.00 | | 13 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 555.00 | 108 553.00 | | 112 555.00 |