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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 929.00 | | 1 123 929.00 | 1 123 929.00 |
CF Disponibilités | 58 854.00 | | 58 854.00 | 58 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 854.00 | | 58 854.00 | 58 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 783.00 | | 1 182 783.00 | 1 182 783.00 |
CU Autres participations | 1 123 929.00 | | 1 123 929.00 | 1 123 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 258 062.00 | 161 269.00 | | 258 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 553.00 | 96 793.00 | | 108 553.00 |
DL TOTAL (I) | 372 115.00 | 263 562.00 | | 372 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 806.00 | 909 781.00 | | 806 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 815.00 | 22 045.00 | | 3 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | 48.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 668.00 | 931 873.00 | | 810 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 783.00 | 1 195 436.00 | | 1 182 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 483.00 | 132 961.00 | | 115 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 778.00 | 113 530.00 | | 123 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 225.00 | 16 737.00 | | 15 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 553.00 | 96 793.00 | | 108 553.00 |