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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 918.00 | 3 807.00 | 16 111.00 | 19 918.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 652.00 | 1 902.00 | 4 750.00 | 6 652.00 |
AP Constructions | 27 530.00 | 2 468.00 | 25 062.00 | 27 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 817.00 | 6 982.00 | 20 836.00 | 27 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 186.00 | 4 357.00 | 11 829.00 | 16 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 103.00 | 19 514.00 | 278 588.00 | 298 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 056.00 | | 48 056.00 | 48 056.00 |
BT Marchandises | 212 862.00 | | 212 862.00 | 212 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 616.00 | | 77 616.00 | 77 616.00 |
BZ Autres créances | 35 820.00 | | 35 820.00 | 35 820.00 |
CF Disponibilités | 152 409.00 | | 152 409.00 | 152 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 101.00 | | 587 101.00 | 587 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 204.00 | 19 514.00 | 865 689.00 | 885 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 707.00 | | | -12 707.00 |
DL TOTAL (I) | 37 293.00 | | | 37 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 941.00 | | | 219 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 645.00 | | | 138 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 562.00 | | | 401 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 249.00 | | | 68 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 396.00 | | | 828 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 689.00 | | | 865 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 730 981.00 | | 2 730 981.00 | 2 730 981.00 |
FD Production vendue biens | 192 011.00 | | 192 011.00 | 192 011.00 |
FG Production vendue services | 109 789.00 | | 109 789.00 | 109 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 032 780.00 | | 3 032 780.00 | 3 032 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 061 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 619 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 509.00 | | | 3 063 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 216.00 | | | 3 076 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 707.00 | | | -12 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 298 103.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 533.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 514.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 807.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 902.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 562.00 | 401 562.00 | | 401 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
UX Autres créances clients | 77 616.00 | | | 77 616.00 |
VB T. V. A. | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 941.00 | 33 670.00 | 186 271.00 | 219 941.00 |
VI Groupe et associés | 138 645.00 | 138 645.00 | | 138 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VP Divers | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 774.00 | 123 774.00 | | 123 774.00 |
VW T.V.A. | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 396.00 | 642 125.00 | 186 271.00 | 828 396.00 |