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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 918.00 | 19 741.00 | 177.00 | 19 918.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 138.00 | 7 640.00 | 3 499.00 | 11 138.00 |
AP Constructions | 195 827.00 | 63 306.00 | 132 521.00 | 195 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 477.00 | 32 108.00 | 7 369.00 | 39 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 624.00 | 35 522.00 | 50 102.00 | 85 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 677.00 | 158 317.00 | 395 360.00 | 553 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 083.00 | | 59 083.00 | 59 083.00 |
BT Marchandises | 798 955.00 | 27 500.00 | 771 455.00 | 798 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 205.00 | | 301 205.00 | 301 205.00 |
BZ Autres créances | 92 107.00 | | 92 107.00 | 92 107.00 |
CF Disponibilités | 577 882.00 | | 577 882.00 | 577 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 500.00 | 27 500.00 | 1 804 000.00 | 1 831 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 177.00 | 185 817.00 | 2 199 360.00 | 2 385 177.00 |
CU Autres participations | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 237 359.00 | 111 995.00 | | 237 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 746.00 | 125 364.00 | | 159 746.00 |
DL TOTAL (I) | 452 104.00 | 292 359.00 | | 452 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 799.00 | 242 747.00 | | 261 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 330.00 | 206 478.00 | | 208 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 782.00 | 968 687.00 | | 1 036 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 153.00 | 165 407.00 | | 230 153.00 |
EA Autres dettes | 10 191.00 | 13 105.00 | | 10 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 255.00 | 1 596 425.00 | | 1 747 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 360.00 | 1 888 783.00 | | 2 199 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 330.00 | | | 208 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 264 238.00 | | 4 264 238.00 | 4 264 238.00 |
FD Production vendue biens | 222 087.00 | | 222 087.00 | 222 087.00 |
FG Production vendue services | 201 539.00 | | 201 539.00 | 201 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 687 863.00 | | 4 687 863.00 | 4 687 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 808 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 941 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -317 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 593 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | 69.00 | | 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | 69.00 | | 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 349.00 | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | 349.00 | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | -280.00 | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 390.00 | 40 297.00 | | 55 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 815 866.00 | 4 456 546.00 | | 4 815 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 656 120.00 | 4 331 183.00 | | 4 656 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 746.00 | 125 364.00 | | 159 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 275.00 | | 51 774.00 | 503 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 372.00 | 553 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 372.00 | 320 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 652.00 | | 4 486.00 | 206 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 012.00 | | 47 287.00 | 275 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 063.00 | 48 626.00 | 1 372.00 | 111 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 757.00 | 3 984.00 | | 15 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 652.00 | 988.00 | | 6 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 653.00 | 43 655.00 | 1 372.00 | 88 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 500.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 782.00 | 1 036 782.00 | | 1 036 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 863.00 | 89 863.00 | | 89 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 221.00 | 84 221.00 | | 84 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
UX Autres créances clients | 301 205.00 | 301 205.00 | | 301 205.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 799.00 | 112 154.00 | 149 645.00 | 261 799.00 |
VI Groupe et associés | 208 330.00 | 208 330.00 | | 208 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 798.00 | | | 81 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 929.00 | 91 929.00 | | 91 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 579.00 | 395 579.00 | | 395 579.00 |
VW T.V.A. | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 255.00 | 1 597 610.00 | 149 645.00 | 1 747 255.00 |