| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 918.00 | 11 774.00 | 8 144.00 | 19 918.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 652.00 | 6 336.00 | 316.00 | 6 652.00 |
AP Constructions | 181 644.00 | 18 034.00 | 163 610.00 | 181 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 617.00 | 19 770.00 | 18 848.00 | 38 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 128.00 | 16 731.00 | 10 397.00 | 27 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 651.00 | 72 644.00 | 403 007.00 | 475 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 782.00 | | 46 782.00 | 46 782.00 |
BT Marchandises | 242 464.00 | | 242 464.00 | 242 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 032.00 | | 209 032.00 | 209 032.00 |
BZ Autres créances | 58 557.00 | | 58 557.00 | 58 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 496 089.00 | | 496 089.00 | 496 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 190.00 | | 1 062 190.00 | 1 062 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 841.00 | 72 644.00 | 1 465 197.00 | 1 537 841.00 |
CU Autres participations | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 684.00 | | | 60 684.00 |
DH Report à nouveau | | -12 707.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 311.00 | 78 391.00 | | 51 311.00 |
DL TOTAL (I) | 166 995.00 | 115 684.00 | | 166 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 801.00 | 194 789.00 | | 309 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 634.00 | 192 830.00 | | 191 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 498.00 | 314 162.00 | | 648 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 740.00 | 82 360.00 | | 136 740.00 |
EA Autres dettes | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 202.00 | 784 141.00 | | 1 298 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 197.00 | 899 825.00 | | 1 465 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 340 565.00 | | 3 340 565.00 | 3 340 565.00 |
FD Production vendue biens | 224 051.00 | | 224 051.00 | 224 051.00 |
FG Production vendue services | 151 979.00 | | 151 979.00 | 151 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 716 594.00 | | 3 716 594.00 | 3 716 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 787 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 882 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 732 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 642.00 | 371.00 | | 1 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 642.00 | 371.00 | | 1 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 514.00 | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 1 479.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 236.00 | -1 108.00 | | 1 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 367.00 | 14 584.00 | | 10 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 798 838.00 | 3 024 494.00 | | 3 798 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747 527.00 | 2 946 103.00 | | 3 747 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 311.00 | 78 391.00 | | 51 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 008.00 | | 169 644.00 | 306 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 652.00 | | | 206 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 270.00 | | 168 119.00 | 79 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 1 525.00 | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 187.00 | 31 457.00 | | 41 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 790.00 | 3 984.00 | | 7 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 119.00 | 2 217.00 | | 4 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 278.00 | 25 256.00 | | 29 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 498.00 | 648 498.00 | | 648 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 383.00 | 74 383.00 | | 74 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
UX Autres créances clients | 209 032.00 | 209 032.00 | | 209 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 801.00 | 67 053.00 | 232 362.00 | 309 801.00 |
VI Groupe et associés | 191 634.00 | 20 756.00 | 170 879.00 | 191 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 988.00 | | | 44 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VP Divers | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 855.00 | 276 855.00 | | 276 855.00 |
VW T.V.A. | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 202.00 | 884 576.00 | 403 241.00 | 1 298 202.00 |