| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 287 536.00 | 17 457.00 | 270 079.00 | 287 536.00 |
AP Constructions | 972 825.00 | 791 655.00 | 181 170.00 | 972 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 184.00 | 819 936.00 | 451 249.00 | 1 271 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 439.00 | 59 304.00 | 183 135.00 | 242 439.00 |
BZ Autres créances | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 610.00 | | 155 610.00 | 155 610.00 |
CF Disponibilités | 28 509.00 | | 28 509.00 | 28 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 428 919.00 | 59 304.00 | 369 615.00 | 428 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 104.00 | 879 240.00 | 820 864.00 | 1 700 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 258 349.00 | 193 950.00 | | 258 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 527.00 | 64 399.00 | | 64 527.00 |
DL TOTAL (I) | 756 155.00 | 691 629.00 | | 756 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 300.00 | 11 675.00 | | 12 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959.00 | 4 616.00 | | 2 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 449.00 | 31 548.00 | | 49 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 709.00 | 47 839.00 | | 64 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 864.00 | 739 468.00 | | 820 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 709.00 | 47 839.00 | | 64 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 538.00 | | 251 538.00 | 251 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 538.00 | | 251 538.00 | 251 538.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 4.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751.00 | | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 751.00 | | | 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 003.00 | 286 921.00 | | 268 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 477.00 | 222 522.00 | | 203 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 527.00 | 64 399.00 | | 64 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 405.00 | | 1 297 092.00 | 1 221 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 247 312.00 | 1 271 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 247 312.00 | 1 271 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 405.00 | | 1 297 092.00 | 1 221 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 069.00 | 32 867.00 | | 787 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 069.00 | 32 867.00 | | 787 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 304.00 | | | 59 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 304.00 | | | 59 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 304.00 | | | 59 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 242 439.00 | | | 242 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | | | 467.00 |
VI Groupe et associés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 801.00 | 244 801.00 | | 244 801.00 |
VW T.V.A. | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 709.00 | 64 709.00 | | 64 709.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 366.00 | 32 174.00 | | 31 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 233.00 | 5 453.00 | | 10 233.00 |
ST Autres comptes | 48 628.00 | 25 896.00 | | 48 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | 448.00 | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 023.00 | 32 622.00 | | 32 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 308.00 | 53 159.00 | | 50 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 998.00 | 4 003.00 | | 9 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 514.00 | 31 349.00 | | 65 514.00 |