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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 284 247.00 | 18 133.00 | 266 114.00 | 284 247.00 |
AP Constructions | 976 624.00 | 842 260.00 | 134 364.00 | 976 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 782.00 | 870 304.00 | 400 478.00 | 1 270 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 676.00 | 107 062.00 | 151 614.00 | 258 676.00 |
BZ Autres créances | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 33 073.00 | | 33 073.00 | 33 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 169.00 | 107 062.00 | 255 108.00 | 362 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 952.00 | 977 366.00 | 655 586.00 | 1 632 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 53 085.00 | 64 527.00 | | 53 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 303.00 | 38 558.00 | | 80 303.00 |
DL TOTAL (I) | 566 667.00 | 536 364.00 | | 566 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 501.00 | 103 735.00 | | 11 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 222.00 | 3 051.00 | | 5 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 195.00 | 108 404.00 | | 72 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 918.00 | 215 189.00 | | 88 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 586.00 | 751 554.00 | | 655 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 918.00 | 204 005.00 | | 88 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 576.00 | | 271 576.00 | 271 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 576.00 | | 271 576.00 | 271 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 1 166.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 967.00 | 1 166.00 | | 1 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | -1 166.00 | | -826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 922.00 | 265 451.00 | | 275 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 619.00 | 226 894.00 | | 195 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 303.00 | 38 558.00 | | 80 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 984.00 | | | 1 278 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 202.00 | 1 270 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 202.00 | 1 270 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 984.00 | | | 1 278 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 595.00 | 26 620.00 | 6 910.00 | 850 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 595.00 | 26 620.00 | 6 910.00 | 850 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 483.00 | 6 579.00 | | 100 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 483.00 | 6 579.00 | | 100 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 483.00 | 6 579.00 | | 100 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 579.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
UX Autres créances clients | 232 449.00 | | | 232 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 226.00 | | | 26 226.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 096.00 | 259 096.00 | | 259 096.00 |
VW T.V.A. | 53 887.00 | 53 887.00 | | 53 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 918.00 | 88 918.00 | | 88 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 713.00 | 30 871.00 | | 30 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 142.00 | 9 099.00 | | 7 142.00 |
ST Autres comptes | 39 316.00 | 37 673.00 | | 39 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242.00 | 606.00 | | 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 382.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | 667.00 | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 385.00 | 31 538.00 | | 31 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 476.00 | 52 159.00 | | 56 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 784.00 | 6 976.00 | | 5 784.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 700.00 | 49 759.00 | | 46 700.00 |