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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 287 536.00 | 18 876.00 | 268 660.00 | 287 536.00 |
AP Constructions | 980 625.00 | 820 895.00 | 159 730.00 | 980 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 984.00 | 850 595.00 | 428 390.00 | 1 278 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 444.00 | 100 483.00 | 154 961.00 | 255 444.00 |
BZ Autres créances | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 174.00 | | 156 174.00 | 156 174.00 |
CF Disponibilités | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 647.00 | 100 483.00 | 323 164.00 | 423 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 631.00 | 951 078.00 | 751 554.00 | 1 702 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 64 527.00 | 258 349.00 | | 64 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 558.00 | 64 527.00 | | 38 558.00 |
DL TOTAL (I) | 536 364.00 | 756 155.00 | | 536 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 735.00 | 12 300.00 | | 103 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 051.00 | 2 959.00 | | 3 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 404.00 | 49 449.00 | | 108 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 189.00 | 64 709.00 | | 215 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 554.00 | 820 864.00 | | 751 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 005.00 | 64 709.00 | | 204 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 931.00 | | 264 931.00 | 264 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 931.00 | | 264 931.00 | 264 931.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 179.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 751.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 751.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 166.00 | 751.00 | | -1 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 451.00 | 268 003.00 | | 265 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 894.00 | 203 477.00 | | 226 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 558.00 | 64 527.00 | | 38 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 184.00 | | 7 800.00 | 1 271 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 278 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 184.00 | | 7 800.00 | 1 271 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 936.00 | 30 659.00 | | 819 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 936.00 | 30 659.00 | | 819 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 304.00 | 41 179.00 | | 59 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 304.00 | 41 179.00 | | 59 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 304.00 | 41 179.00 | | 59 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
UX Autres créances clients | 255 444.00 | | | 255 444.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 92 551.00 | 92 551.00 | | 92 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 768.00 | 56 768.00 | | 56 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 855.00 | 255 855.00 | | 255 855.00 |
VW T.V.A. | 46 901.00 | 46 901.00 | | 46 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 189.00 | 204 005.00 | | 215 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 871.00 | 31 366.00 | | 30 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 099.00 | 10 233.00 | | 9 099.00 |
ST Autres comptes | 37 673.00 | 48 628.00 | | 37 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 606.00 | 2 091.00 | | 606.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 382.00 | 4 562.00 | | 2 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | 657.00 | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 538.00 | 32 023.00 | | 31 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 159.00 | 50 308.00 | | 52 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 976.00 | 9 998.00 | | 6 976.00 |
ZE Dividendes | 258 349.00 | | | 258 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 759.00 | 65 514.00 | | 49 759.00 |