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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 808.00 | 40 233.00 | 5 575.00 | 45 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 697.00 | 98 224.00 | 10 473.00 | 108 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 144.00 | | 559 144.00 | 559 144.00 |
BZ Autres créances | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
CF Disponibilités | 92 884.00 | | 92 884.00 | 92 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 021.00 | 98 224.00 | 686 797.00 | 785 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 829.00 | 138 457.00 | 692 372.00 | 830 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 47 339.00 | 47 339.00 | | 47 339.00 |
DH Report à nouveau | 95 139.00 | 78 864.00 | | 95 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 827.00 | 16 275.00 | | 2 827.00 |
DK Provisions réglementées | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
DL TOTAL (I) | 199 670.00 | 196 843.00 | | 199 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 684.00 | 26 484.00 | | 21 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 204.00 | 98 684.00 | | 113 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 600.00 | 294 346.00 | | 295 600.00 |
EA Autres dettes | 1 342.00 | 1 559.00 | | 1 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 873.00 | 45 601.00 | | 60 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 702.00 | 466 842.00 | | 492 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 372.00 | 663 685.00 | | 692 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 181.00 | 466 673.00 | | 482 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 175 720.00 | 11 184.00 | 186 904.00 | 175 720.00 |
FG Production vendue services | 144 528.00 | 15 188.00 | 159 716.00 | 144 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 248.00 | 26 372.00 | 346 620.00 | 320 248.00 |
FM Production stockée | | | -18 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 380 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 257.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 458.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 458.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 066.00 | 1 200.00 | | 17 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 463.00 | 6 882.00 | | 7 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 196.00 | 884 510.00 | | 814 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 370.00 | 868 234.00 | | 811 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 827.00 | 16 275.00 | | 2 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 808.00 | | | 45 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 718.00 | 2 515.00 | | 37 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 915.00 | 2 515.00 | | 16 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 365.00 | 3 056.00 | 3 056.00 | 10 365.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 248.00 | 94 257.00 | 106 281.00 | 110 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 248.00 | 94 257.00 | 106 281.00 | 110 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 613.00 | 97 313.00 | 109 337.00 | 120 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 257.00 | 106 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 664.00 | 6 143.00 | 10 521.00 | 16 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 204.00 | 113 204.00 | | 113 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 566.00 | 114 566.00 | | 114 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 397.00 | 90 397.00 | | 90 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 873.00 | 60 873.00 | | 60 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
UX Autres créances clients | 559 144.00 | | | 559 144.00 |
VB T. V. A. | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
VI Groupe et associés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 015.00 | 583 440.00 | 5 575.00 | 589 015.00 |
VW T.V.A. | 89 643.00 | 89 643.00 | | 89 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 702.00 | 482 181.00 | 10 521.00 | 492 702.00 |