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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 838.00 | 40 233.00 | 5 605.00 | 45 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 349.00 | 70 911.00 | 7 438.00 | 78 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 270.00 | 190.00 | 441 080.00 | 441 270.00 |
BZ Autres créances | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
CF Disponibilités | 182 166.00 | | 182 166.00 | 182 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 548.00 | 71 101.00 | 650 447.00 | 721 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 386.00 | 111 334.00 | 656 052.00 | 767 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 47 339.00 | 47 339.00 | | 47 339.00 |
DH Report à nouveau | 97 966.00 | 95 139.00 | | 97 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 922.00 | 2 827.00 | | 25 922.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 365.00 | | |
DL TOTAL (I) | 215 227.00 | 199 670.00 | | 215 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 537.00 | 21 684.00 | | 21 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 526.00 | | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 920.00 | 113 204.00 | | 78 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 329.00 | 295 600.00 | | 283 329.00 |
EA Autres dettes | | 1 342.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 512.00 | 60 873.00 | | 56 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 825.00 | 492 702.00 | | 440 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 052.00 | 692 372.00 | | 656 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 234.00 | 482 181.00 | | 438 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 249 147.00 | | 249 147.00 | 249 147.00 |
FG Production vendue services | 151 975.00 | | 151 975.00 | 151 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 122.00 | | 401 122.00 | 401 122.00 |
FM Production stockée | | | -30 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 302.00 | 17 066.00 | | 2 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 7 463.00 | | 2 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 454.00 | 814 196.00 | | 708 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 532.00 | 811 370.00 | | 682 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 922.00 | 2 827.00 | | 25 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 808.00 | | 30.00 | 45 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 575.00 | | 30.00 | 5 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 224.00 | | 27 313.00 | 98 224.00 |
6T Sur comptes clients | | 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 224.00 | 190.00 | 27 313.00 | 98 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 589.00 | 190.00 | 37 678.00 | 108 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190.00 | 27 313.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 920.00 | 78 920.00 | | 78 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 732.00 | 106 732.00 | | 106 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 005.00 | 102 005.00 | | 102 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 512.00 | 56 512.00 | | 56 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
UX Autres créances clients | 441 270.00 | | | 441 270.00 |
VB T. V. A. | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
VI Groupe et associés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 553.00 | | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 638.00 | 461 033.00 | 5 605.00 | 466 638.00 |
VW T.V.A. | 74 592.00 | 74 592.00 | | 74 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 298.00 | 440 298.00 | | 440 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |