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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 430.00 | 7 850.00 | 5 580.00 | 13 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 006.00 | 42 006.00 | | 42 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 249.00 | 21 139.00 | 84 110.00 | 105 249.00 |
BZ Autres créances | 30 145.00 | | 30 145.00 | 30 145.00 |
CF Disponibilités | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 639.00 | 63 145.00 | 121 494.00 | 184 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 069.00 | 70 995.00 | 127 074.00 | 198 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 47 339.00 | 47 339.00 | | 47 339.00 |
DH Report à nouveau | -573 063.00 | 41 013.00 | | -573 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 875.00 | -614 076.00 | | 21 875.00 |
DL TOTAL (I) | -459 849.00 | -481 724.00 | | -459 849.00 |
DP Provisions pour risques | | 665 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 665 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 500.00 | 7 265.00 | | 490 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 526.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 102.00 | 98 239.00 | | 47 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 497.00 | 287 886.00 | | 14 497.00 |
EA Autres dettes | 9 823.00 | 15 343.00 | | 9 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 82 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 561 923.00 | 408 733.00 | | 561 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 074.00 | 592 008.00 | | 127 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 620.00 | | -4 620.00 | -4 620.00 |
FG Production vendue services | -2 566.00 | | -2 566.00 | -2 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -7 186.00 | | -7 186.00 | -7 186.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -618 688.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -618 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 184.00 | | 48.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 665 100.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 048.00 | 665 284.00 | | 25 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 639 952.00 | -665 284.00 | | 639 952.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -774.00 | 774.00 | | -774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 715.00 | 670 519.00 | | 719 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 840.00 | 1 284 594.00 | | 697 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 875.00 | -614 076.00 | | 21 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 412.00 | | | 46 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 982.00 | 13 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 179.00 | 7 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 803.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 832.00 | | 32 982.00 | 40 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 029.00 | | 12 179.00 | 20 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 665 000.00 | 25 000.00 | 665 000.00 | 665 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 080.00 | | 9 074.00 | 51 080.00 |
6T Sur comptes clients | 190.00 | 11 418.00 | | 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 270.00 | 11 418.00 | 9 074.00 | 51 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 270.00 | 676 418.00 | 9 074.00 | 51 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 418.00 | 9 074.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 665 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 102.00 | 47 102.00 | | 47 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VB T. V. A. | -10.00 | -10.00 | | -10.00 |
VC Groupe et associés | 490 500.00 | 490 500.00 | | 490 500.00 |
VI Groupe et associés | 490 500.00 | 490 500.00 | | 490 500.00 |
VW T.V.A. | -10.00 | -10.00 | | -10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 923.00 | 561 923.00 | | 561 923.00 |