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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 919.00 | 89 576.00 | 2 343.00 | 91 919.00 |
AH Fonds commercial | 552 019.00 | | 552 019.00 | 552 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 876.00 | 644 635.00 | 38 241.00 | 682 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 002.00 | 942.00 | 19 060.00 | 20 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 954.00 | 735 153.00 | 611 800.00 | 1 346 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 994.00 | 301 219.00 | 1 004 775.00 | 1 305 994.00 |
BZ Autres créances | 48 402.00 | | 48 402.00 | 48 402.00 |
CF Disponibilités | 782 332.00 | | 782 332.00 | 782 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 327.00 | | 58 327.00 | 58 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 056.00 | 301 219.00 | 1 893 836.00 | 2 195 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 009.00 | 1 036 372.00 | 2 505 637.00 | 3 542 009.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 390 600.00 | | 408 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 385.00 | 98 385.00 | | 98 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 817.00 | 49 817.00 | | 49 817.00 |
DG Autres réserves | 940 032.00 | 1 188 381.00 | | 940 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 967.00 | -79 211.00 | | 6 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 202.00 | 1 647 972.00 | | 1 503 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 517.00 | 175 476.00 | | 247 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 863.00 | 57 706.00 | | 59 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 795.00 | 160 907.00 | | 136 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 071.00 | 675 101.00 | | 519 071.00 |
EA Autres dettes | 39 188.00 | 67 414.00 | | 39 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 435.00 | 1 136 604.00 | | 1 002 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 637.00 | 2 784 576.00 | | 2 505 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 676.00 | | 16 277.00 | 1 330 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 346 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 082.00 | | 2 856.00 | 641 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 780.00 | | 13 096.00 | 669 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 814.00 | | 325.00 | 19 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 350.00 | 31 861.00 | | 702 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 497.00 | 4 079.00 | | 85 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 853.00 | 27 782.00 | | 616 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
6T Sur comptes clients | 418 326.00 | 102 136.00 | 219 243.00 | 418 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 268.00 | 102 136.00 | 219 243.00 | 419 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 268.00 | 102 136.00 | 219 243.00 | 419 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 795.00 | 136 795.00 | | 136 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 014.00 | 148 014.00 | | 148 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 273.00 | 92 273.00 | | 92 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
UX Autres créances clients | 879 968.00 | | | 879 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | | | 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 426 026.00 | | | 426 026.00 |
VB T. V. A. | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 517.00 | 66 070.00 | 155 883.00 | 247 517.00 |
VI Groupe et associés | 59 863.00 | 59 863.00 | | 59 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 145.00 | | | 132 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 644.00 | | | 59 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 686.00 | | | 25 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923.00 | | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 327.00 | | | 58 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 725.00 | 1 412 723.00 | 20 002.00 | 1 432 725.00 |
VW T.V.A. | 261 055.00 | 261 055.00 | | 261 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 435.00 | 820 987.00 | 155 883.00 | 1 002 435.00 |