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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 792.00 | 92 418.00 | 1 374.00 | 93 792.00 |
AH Fonds commercial | 552 019.00 | | 552 019.00 | 552 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 175.00 | 690 926.00 | 35 250.00 | 726 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 020.00 | 942.00 | 19 078.00 | 20 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 144.00 | 784 286.00 | 607 858.00 | 1 392 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 018.00 | 235 184.00 | 847 834.00 | 1 083 018.00 |
BZ Autres créances | 42 076.00 | | 42 076.00 | 42 076.00 |
CF Disponibilités | 956 903.00 | | 956 903.00 | 956 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 966.00 | | 70 966.00 | 70 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 964.00 | 235 184.00 | 1 917 780.00 | 2 152 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 108.00 | 1 019 470.00 | 2 525 638.00 | 3 545 108.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 385.00 | 98 385.00 | | 98 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 817.00 | 49 817.00 | | 49 817.00 |
DG Autres réserves | 908 963.00 | 906 199.00 | | 908 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 051.00 | 43 564.00 | | 146 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 216.00 | 1 505 966.00 | | 1 611 216.00 |
DP Provisions pour risques | 34 614.00 | | | 34 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 614.00 | | | 34 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 286.00 | 181 550.00 | | 127 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 817.00 | 61 049.00 | | 60 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 274.00 | 171 770.00 | | 121 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 614.00 | 486 952.00 | | 547 614.00 |
EA Autres dettes | 22 817.00 | 71 319.00 | | 22 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 808.00 | 972 639.00 | | 879 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 638.00 | 2 478 605.00 | | 2 525 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 009 762.00 | 143 080.00 | 3 152 842.00 | 3 009 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 009 762.00 | 143 080.00 | 3 152 842.00 | 3 009 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 440 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 055.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 298 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 824.00 | 99 748.00 | | 2 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 824.00 | 99 748.00 | | 2 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 367.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 824.00 | 49 382.00 | | 2 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -858.00 | -3 884.00 | | -858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 444 728.00 | 3 590 043.00 | | 3 444 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 298 677.00 | 3 546 479.00 | | 3 298 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 051.00 | 43 564.00 | | 146 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 453.00 | | 15 691.00 | 1 376 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 392 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 811.00 | | | 645 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 484.00 | | 15 691.00 | 710 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 957.00 | 20 387.00 | | 762 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 842.00 | 1 576.00 | | 90 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 115.00 | 18 811.00 | | 672 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 942.00 | | | 942.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 614.00 | | |
6T Sur comptes clients | 253 853.00 | 131 055.00 | 149 724.00 | 253 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 795.00 | 131 055.00 | 149 724.00 | 254 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 795.00 | 165 669.00 | 149 724.00 | 254 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 669.00 | 149 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 274.00 | 121 274.00 | | 121 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 238.00 | 267 238.00 | | 267 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 922.00 | 73 922.00 | | 73 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
UX Autres créances clients | 762 393.00 | 762 393.00 | | 762 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 624.00 | 320 624.00 | | 320 624.00 |
VB T. V. A. | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 286.00 | 45 653.00 | 81 632.00 | 127 286.00 |
VI Groupe et associés | 60 817.00 | 60 817.00 | | 60 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 229.00 | | | 54 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
VP Divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 966.00 | 70 966.00 | | 70 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 081.00 | 1 196 060.00 | 20 020.00 | 1 216 081.00 |
VW T.V.A. | 203 272.00 | 203 272.00 | | 203 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 808.00 | 798 175.00 | 81 632.00 | 879 808.00 |