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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 792.00 | 90 842.00 | 2 950.00 | 93 792.00 |
AH Fonds commercial | 552 019.00 | | 552 019.00 | 552 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 484.00 | 672 115.00 | 38 369.00 | 710 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 020.00 | 942.00 | 19 078.00 | 20 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 453.00 | 763 899.00 | 612 554.00 | 1 376 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 475.00 | 253 853.00 | 1 064 622.00 | 1 318 475.00 |
BZ Autres créances | 64 969.00 | | 64 969.00 | 64 969.00 |
CF Disponibilités | 659 844.00 | | 659 844.00 | 659 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 617.00 | | 76 617.00 | 76 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 904.00 | 253 853.00 | 1 866 051.00 | 2 119 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 357.00 | 1 017 752.00 | 2 478 605.00 | 3 496 357.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 385.00 | 98 385.00 | | 98 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 817.00 | 49 817.00 | | 49 817.00 |
DG Autres réserves | 906 199.00 | 940 032.00 | | 906 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 564.00 | 6 967.00 | | 43 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 966.00 | 1 503 202.00 | | 1 505 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 550.00 | 247 517.00 | | 181 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 049.00 | 59 863.00 | | 61 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 770.00 | 136 795.00 | | 171 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 952.00 | 519 071.00 | | 486 952.00 |
EA Autres dettes | 71 319.00 | 39 188.00 | | 71 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 639.00 | 1 002 435.00 | | 972 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 605.00 | 2 505 637.00 | | 2 478 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 954.00 | | 29 499.00 | 1 346 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 376 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 938.00 | | 1 873.00 | 643 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 876.00 | | 27 608.00 | 682 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 139.00 | | 18.00 | 20 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 211.00 | 28 746.00 | | 734 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 576.00 | 1 266.00 | | 89 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 635.00 | 27 480.00 | | 644 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
6T Sur comptes clients | 301 219.00 | 45 308.00 | 92 674.00 | 301 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 161.00 | 45 308.00 | 92 674.00 | 302 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 161.00 | 45 308.00 | 92 674.00 | 302 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 308.00 | 92 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 770.00 | 171 770.00 | | 171 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 171.00 | 156 171.00 | | 156 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 953.00 | 82 953.00 | | 82 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 319.00 | 71 319.00 | | 71 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
UX Autres créances clients | 959 482.00 | | | 959 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358 992.00 | | | 358 992.00 |
VB T. V. A. | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 550.00 | 54 331.00 | 120 810.00 | 181 550.00 |
VI Groupe et associés | 61 049.00 | 61 049.00 | | 61 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 924.00 | | | 65 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
VP Divers | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 617.00 | | | 76 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 080.00 | 1 460 060.00 | 20 020.00 | 1 480 080.00 |
VW T.V.A. | 244 052.00 | 244 052.00 | | 244 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 639.00 | 845 421.00 | 120 810.00 | 972 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |