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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 727.00 | 109 653.00 | 68 074.00 | 177 727.00 |
040 Immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 257.00 | 109 653.00 | 75 604.00 | 185 257.00 |
060 Stock marchandises | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 097.00 | 283.00 | 2 815.00 | 3 097.00 |
072 Créances – Autres | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 874.00 | | 52 874.00 | 52 874.00 |
084 Disponibilités | 67 897.00 | | 67 897.00 | 67 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 370.00 | 283.00 | 155 087.00 | 155 370.00 |
110 Total général Actif | 340 627.00 | 109 936.00 | 230 691.00 | 340 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 727.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 461.00 | 260 307.00 | | 238 461.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 912.00 | 87 722.00 | | 67 912.00 |
230 Autres produits | 109.00 | 917.00 | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 481.00 | 348 946.00 | | 306 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 843.00 | 154 127.00 | | 115 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 682.00 | -1 149.00 | | 5 682.00 |
242 Autres charges externes. | 144 637.00 | 160 224.00 | | 144 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 752.00 | 2 426.00 | | 6 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 194.00 | 25 499.00 | | 26 194.00 |
252 Charges sociales | 7 082.00 | 5 408.00 | | 7 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 226.00 | 14 816.00 | | 15 226.00 |
256 Dotations aux provisions | | 283.00 | | |
262 Autres charges | 43.00 | 4.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 459.00 | 361 637.00 | | 321 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 978.00 | -12 691.00 | | -14 978.00 |
280 Produits financiers | 2 012.00 | 2 496.00 | | 2 012.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 216.00 | 16 834.00 | | 37 216.00 |
294 Charges financières | 563.00 | 673.00 | | 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 598.00 | 1 261.00 | | 35 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -68.00 | 474.00 | | -68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 843.00 | 4 231.00 | | -11 843.00 |