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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 174.00 | 106 376.00 | 14 798.00 | 121 174.00 |
040 Immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 609.00 | 106 376.00 | 22 232.00 | 128 609.00 |
060 Stock marchandises | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 310.00 | 1 064.00 | 7 246.00 | 8 310.00 |
072 Créances – Autres | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 874.00 | | 52 874.00 | 52 874.00 |
084 Disponibilités | 144 907.00 | | 144 907.00 | 144 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 517.00 | 1 064.00 | 210 453.00 | 211 517.00 |
110 Total général Actif | 340 125.00 | 107 440.00 | 232 685.00 | 340 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 753.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 451.00 | 213 564.00 | | 130 451.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 150.00 | 87 517.00 | | 150 150.00 |
230 Autres produits | 374.00 | 324.00 | | 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 975.00 | 301 405.00 | | 280 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 336.00 | 101 437.00 | | 75 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 109.00 | 5 725.00 | | 3 109.00 |
242 Autres charges externes. | 71 436.00 | 146 693.00 | | 71 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 774.00 | 5 014.00 | | 11 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 541.00 | 17 567.00 | | 70 541.00 |
252 Charges sociales | 24 584.00 | 5 760.00 | | 24 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 661.00 | 14 966.00 | | 14 661.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 064.00 | 248.00 | | 1 064.00 |
262 Autres charges | 267.00 | 22.00 | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 771.00 | 297 432.00 | | 272 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 204.00 | 3 973.00 | | 8 204.00 |
280 Produits financiers | 4 743.00 | 3 216.00 | | 4 743.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 390.00 | 176.00 | | 21 390.00 |
294 Charges financières | 16.00 | 119.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 670.00 | 210.00 | | 10 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 726.00 | 2 058.00 | | 4 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 925.00 | 4 978.00 | | 18 925.00 |