| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 975.00 | 124 462.00 | 54 513.00 | 178 975.00 |
040 Immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 320.00 | 124 462.00 | 61 857.00 | 186 320.00 |
060 Stock marchandises | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
072 Créances – Autres | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 874.00 | | 52 874.00 | 52 874.00 |
084 Disponibilités | 74 123.00 | | 74 123.00 | 74 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 497.00 | | 175 497.00 | 175 497.00 |
110 Total général Actif | 361 817.00 | 124 462.00 | 237 354.00 | 361 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 248.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 157.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 344.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 470.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 950.00 | 238 461.00 | | 251 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 458.00 | 67 912.00 | | 80 458.00 |
230 Autres produits | 866.00 | 109.00 | | 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 273.00 | 306 481.00 | | 333 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 951.00 | 115 843.00 | | 122 951.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 413.00 | 5 682.00 | | -1 413.00 |
242 Autres charges externes. | 158 960.00 | 144 637.00 | | 158 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 776.00 | 6 752.00 | | 4 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 043.00 | 26 194.00 | | 21 043.00 |
252 Charges sociales | 4 964.00 | 7 082.00 | | 4 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 809.00 | 15 226.00 | | 14 809.00 |
262 Autres charges | 237.00 | 43.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 327.00 | 321 459.00 | | 326 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 946.00 | -14 978.00 | | 6 946.00 |
280 Produits financiers | 3 404.00 | 2 012.00 | | 3 404.00 |
290 Produits exceptionnels | 157.00 | 37 216.00 | | 157.00 |
294 Charges financières | 306.00 | 563.00 | | 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186.00 | 35 598.00 | | 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | -68.00 | | 1 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 969.00 | -11 843.00 | | 8 969.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 257.00 | | | 185 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 186.00 | | | 186.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 157.00 | | | 157.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 157.00 | | | 157.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 626.00 | | | 66 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 915.00 | | | 45 915.00 |