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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 368 597.00 | 298 801.00 | 69 796.00 | 368 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 423.00 | 158 563.00 | 1 860.00 | 160 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 690.00 | 72 610.00 | 42 080.00 | 114 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 829.00 | 529 974.00 | 113 855.00 | 643 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BN En cours de production de biens | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
BZ Autres créances | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 215.00 | | 266 215.00 | 266 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 043.00 | 529 974.00 | 380 069.00 | 910 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119.00 | | | 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 109 646.00 | 159 508.00 | | 109 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 319.00 | -49 861.00 | | 2 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 782.00 | 11 916.00 | | 9 782.00 |
DL TOTAL (I) | 191 047.00 | 190 863.00 | | 191 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 763.00 | 9 134.00 | | 44 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 863.00 | 17 854.00 | | 12 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 151.00 | 54 035.00 | | 49 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 138.00 | 62 445.00 | | 66 138.00 |
EA Autres dettes | 16 107.00 | 4 484.00 | | 16 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 022.00 | 147 952.00 | | 189 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 069.00 | 338 815.00 | | 380 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 249.00 | 138 369.00 | | 163 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 714 565.00 | | 714 565.00 | 714 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 565.00 | | 714 565.00 | 714 565.00 |
FM Production stockée | | | 18 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62.00 | | | 62.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | 1.00 | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 134.00 | 2 134.00 | | 10 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 320.00 | 2 135.00 | | 10 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 2 155.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 2 155.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 161.00 | -20.00 | | 10 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 526.00 | 660 001.00 | | 744 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 207.00 | 709 863.00 | | 742 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 319.00 | -49 861.00 | | 2 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 900.00 | 41 532.00 | | 33 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 121.00 | | 39 888.00 | 604 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179.00 | 643 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 643 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 002.00 | | 39 888.00 | 604 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 513.00 | 31 543.00 | 81.00 | 498 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 513.00 | 31 543.00 | 81.00 | 498 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 151.00 | 49 151.00 | | 49 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
VB T. V. A. | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 730.00 | 957.00 | 25 773.00 | 26 730.00 |
VI Groupe et associés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
VP Divers | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 013.00 | 229 013.00 | | 229 013.00 |
VW T.V.A. | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 022.00 | 163 249.00 | 25 773.00 | 189 022.00 |