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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 368 597.00 | 350 751.00 | 17 846.00 | 368 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 320.00 | 134 886.00 | 22 434.00 | 157 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 043.00 | 74 118.00 | 44 924.00 | 119 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 079.00 | 559 755.00 | 85 323.00 | 645 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 232.00 | | 229 232.00 | 229 232.00 |
BZ Autres créances | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
CF Disponibilités | 53 981.00 | | 53 981.00 | 53 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 682.00 | | 307 682.00 | 307 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 760.00 | 559 755.00 | 393 005.00 | 952 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119.00 | | | 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 135 640.00 | 118 325.00 | | 135 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 056.00 | 17 315.00 | | 15 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 379.00 | 5 514.00 | | 3 379.00 |
DL TOTAL (I) | 223 376.00 | 210 454.00 | | 223 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 387.00 | 18 229.00 | | 20 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 801.00 | 3 575.00 | | 3 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 774.00 | 79 990.00 | | 32 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 144.00 | 83 428.00 | | 106 144.00 |
EA Autres dettes | 6 524.00 | 6 672.00 | | 6 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 629.00 | 191 893.00 | | 169 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 005.00 | 402 347.00 | | 393 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 629.00 | 191 893.00 | | 169 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 90.00 | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 853 990.00 | | 853 990.00 | 853 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 990.00 | | 853 990.00 | 853 990.00 |
FM Production stockée | | | -25 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 982.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 134.00 | 45 134.00 | | 27 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 127.00 | 45 134.00 | | 36 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 566.00 | 1 044.00 | | 7 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 649.00 | 1 044.00 | | 36 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | 44 090.00 | | -522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 489.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 787.00 | 791 449.00 | | 891 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 731.00 | 774 134.00 | | 876 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 056.00 | 17 315.00 | | 15 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 282.00 | | 67 424.00 | 659 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 628.00 | 645 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 628.00 | 644 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 163.00 | | 67 424.00 | 659 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 319.00 | 36 779.00 | 55 343.00 | 578 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 319.00 | 36 779.00 | 55 343.00 | 578 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 674.00 | 43 674.00 | | 43 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 229 232.00 | 229 232.00 | | 229 232.00 |
VB T. V. A. | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
VI Groupe et associés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 198.00 | 249 198.00 | | 249 198.00 |
VW T.V.A. | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 629.00 | 169 629.00 | | 169 629.00 |