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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 557.00 | 193 446.00 | 111 111.00 | 304 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 046.00 | 236 463.00 | 125 583.00 | 362 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 357.00 | 429 909.00 | 389 448.00 | 819 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 073.00 | | 166 073.00 | 166 073.00 |
BZ Autres créances | 131 083.00 | | 131 083.00 | 131 083.00 |
CF Disponibilités | 126 735.00 | | 126 735.00 | 126 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 271.00 | | 438 271.00 | 438 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 627.00 | 429 909.00 | 827 719.00 | 1 257 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259.00 | | | 259.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 782.00 | 160 782.00 | | 160 782.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 586.00 | 221 586.00 | | 221 586.00 |
DH Report à nouveau | -128 153.00 | | | -128 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 736.00 | -128 153.00 | | 4 736.00 |
DL TOTAL (I) | 283 697.00 | 278 961.00 | | 283 697.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 446.00 | 61 576.00 | | 81 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 466.00 | 30 946.00 | | 66 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 347.00 | 95 897.00 | | 82 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 762.00 | 143 840.00 | | 193 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 022.00 | 332 259.00 | | 424 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 719.00 | 731 220.00 | | 827 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 022.00 | 332 259.00 | | 424 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801.00 | 1 628.00 | 2 429.00 | 801.00 |
FG Production vendue services | 657 667.00 | 133 042.00 | 790 709.00 | 657 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 468.00 | 134 670.00 | 793 138.00 | 658 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 000.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 683.00 | | | 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 499.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 878.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 377.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 37 032.00 | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 37 574.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 8 803.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 745.00 | 837 942.00 | | 794 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 009.00 | 966 095.00 | | 790 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 736.00 | -128 153.00 | | 4 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 315.00 | 5 564.00 | | 6 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 563.00 | | 82 793.00 | 736 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 810.00 | | 82 793.00 | 583 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 845.00 | 44 064.00 | | 385 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 845.00 | 44 064.00 | | 385 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 000.00 | 120 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 340.00 | 66 340.00 | | 66 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 347.00 | 82 347.00 | | 82 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 561.00 | 89 561.00 | | 89 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229.00 | | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 395 283.00 | | | 395 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 073.00 | | | 166 073.00 |
VB T. V. A. | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VC Groupe et associés | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 023.00 | 63 023.00 | | 63 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 446.00 | 81 446.00 | | 81 446.00 |
VI Groupe et associés | 66 466.00 | 66 466.00 | | 66 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 963.00 | | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 853.00 | | | 126 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 795.00 | 311 795.00 | | 311 795.00 |
VW T.V.A. | 86 129.00 | 86 129.00 | | 86 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 022.00 | 424 022.00 | | 424 022.00 |