| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 833.00 | 277 848.00 | 50 985.00 | 328 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 520.00 | 328 439.00 | 175 081.00 | 503 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 163.00 | 608 036.00 | 409 126.00 | 1 017 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 246.00 | | 102 246.00 | 102 246.00 |
BZ Autres créances | 109 450.00 | | 109 450.00 | 109 450.00 |
CF Disponibilités | 586 483.00 | | 586 483.00 | 586 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 395.00 | | 798 395.00 | 798 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 558.00 | 608 036.00 | 1 207 521.00 | 1 815 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
CU Autres participations | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 813.00 | 121 695.00 | | 158 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 109.00 | 49 491.00 | | 93 109.00 |
DL TOTAL (I) | 291 664.00 | 210 928.00 | | 291 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 186.00 | 261 276.00 | | 433 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 960.00 | 22 868.00 | | 34 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 784.00 | 150 249.00 | | 159 784.00 |
EA Autres dettes | 287 847.00 | 367 114.00 | | 287 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 857.00 | 801 507.00 | | 915 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 521.00 | 1 012 435.00 | | 1 207 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 857.00 | 265 500.00 | | 915 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
FG Production vendue services | 955 262.00 | | 955 262.00 | 955 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 788.00 | | 959 788.00 | 959 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 506.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 960.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144 584.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 144 585.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 681.00 | 157 675.00 | | 2 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 298.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 681.00 | 158 338.00 | | 2 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 681.00 | -13 753.00 | | -2 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 055.00 | 4 406.00 | | 3 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 705.00 | 1 214 762.00 | | 960 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 597.00 | 1 165 271.00 | | 867 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 109.00 | 49 491.00 | | 93 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 181.00 | | 58 134.00 | 959 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 30 611.00 | 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152.00 | | 1 017 163.00 | 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 199.00 | | | 154 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 219.00 | | 58 134.00 | 774 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 763.00 | | | 30 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 530.00 | 53 506.00 | | 554 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | 539.00 | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 319.00 | 52 967.00 | | 553 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 960.00 | 34 960.00 | | 34 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 068.00 | 52 068.00 | | 52 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 970.00 | 88 970.00 | | 88 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 847.00 | 287 847.00 | | 287 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
UX Autres créances clients | 102 246.00 | 102 246.00 | | 102 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VC Groupe et associés | 45 096.00 | 45 096.00 | | 45 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 186.00 | 433 186.00 | | 433 186.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 692.00 | | | 208 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 781.00 | | | 36 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 125.00 | 61 125.00 | | 61 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 221.00 | 225 221.00 | | 225 221.00 |
VW T.V.A. | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 857.00 | 915 857.00 | | 915 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 354.00 | 250.00 | | 9 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 667.00 | 36 757.00 | | 32 667.00 |
ST Autres comptes | 142 182.00 | 178 164.00 | | 142 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 826.00 | 33 013.00 | | 32 826.00 |
YT Sous‐traitance | 14 514.00 | 13 579.00 | | 14 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53.00 | | | 53.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 793.00 | 2 308.00 | | -1 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 561.00 | 2 558.00 | | 7 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 705.00 | 145 127.00 | | 116 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 374.00 | 61 566.00 | | 40 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 243.00 | 261 513.00 | | 222 243.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |