| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 277.00 | 191 128.00 | 70 150.00 | 261 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 801.00 | 217 251.00 | 245 550.00 | 462 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 882.00 | 408 379.00 | 484 503.00 | 892 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 558.00 | | 181 558.00 | 181 558.00 |
BZ Autres créances | 94 692.00 | | 94 692.00 | 94 692.00 |
CF Disponibilités | 128 396.00 | | 128 396.00 | 128 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 404 646.00 | | 404 646.00 | 404 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 527.00 | 408 379.00 | 889 149.00 | 1 297 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 782.00 | 160 782.00 | | 160 782.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 586.00 | 221 586.00 | | 221 586.00 |
DH Report à nouveau | 107 555.00 | 47 317.00 | | 107 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 185.00 | 60 238.00 | | -6 185.00 |
DL TOTAL (I) | 508 484.00 | 514 668.00 | | 508 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 048.00 | 63 023.00 | | 58 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 539.00 | 25 539.00 | | 104 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 617.00 | 95 491.00 | | 66 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 429.00 | 206 540.00 | | 147 429.00 |
EA Autres dettes | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 665.00 | 390 594.00 | | 380 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 149.00 | 905 262.00 | | 889 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 665.00 | 390 594.00 | | 380 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 255.00 | 8 981.00 | | 11 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
FG Production vendue services | 839 194.00 | | 839 194.00 | 839 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 058.00 | | 840 058.00 | 840 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 477.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 159 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 159 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | 86 684.00 | | 1 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | 123 279.00 | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 380.00 | 35 721.00 | | -1 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 613.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 676.00 | 1 337 902.00 | | 919 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 860.00 | 1 277 664.00 | | 925 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 185.00 | 60 238.00 | | -6 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 684.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 618.00 | | 160 263.00 | 732 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 642.00 | | 159 436.00 | 564 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 527.00 | | 827.00 | 15 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 901.00 | 49 477.00 | | 358 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 901.00 | 49 477.00 | | 358 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 617.00 | 66 617.00 | | 66 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 812.00 | 84 812.00 | | 84 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
UX Autres créances clients | 181 558.00 | | | 181 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | | | 559.00 |
VB T. V. A. | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
VC Groupe et associés | 36 636.00 | | | 36 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 048.00 | 58 048.00 | | 58 048.00 |
VI Groupe et associés | 104 539.00 | 104 539.00 | | 104 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 559.00 | 292 559.00 | | 292 559.00 |
VW T.V.A. | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 665.00 | 380 665.00 | | 380 665.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 214.00 | 5 066.00 | | 4 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 694.00 | 66 497.00 | | 36 694.00 |
ST Autres comptes | 158 043.00 | 210 660.00 | | 158 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 332.00 | 47 647.00 | | 46 332.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 89 217.00 | 156 396.00 | | 89 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 796.00 | 1 713.00 | | 1 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 010.00 | 6 779.00 | | 6 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 539.00 | 179 624.00 | | 124 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 785.00 | 105 095.00 | | 54 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 286.00 | 481 200.00 | | 330 286.00 |