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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 931.00 | 1 693.00 | 238.00 | 1 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 880.00 | 28 258.00 | 622.00 | 28 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 212.00 | 40 132.00 | 5 080.00 | 45 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 016.00 | 70 083.00 | 7 934.00 | 78 016.00 |
BT Marchandises | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
BZ Autres créances | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CF Disponibilités | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 107.00 | | 33 107.00 | 33 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 124.00 | 70 083.00 | 41 041.00 | 111 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 416.00 | | | 416.00 |
DH Report à nouveau | -38 316.00 | | | -38 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 016.00 | | | -7 016.00 |
DL TOTAL (I) | -19 415.00 | | | -19 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 456.00 | | | 60 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 041.00 | | | 41 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 456.00 | | | 60 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 408.00 | | 608.00 | 77 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332.00 | | 599.00 | 1 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 092.00 | | | 74 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985.00 | | 9.00 | 1 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 656.00 | 3 426.00 | | 66 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | 361.00 | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 324.00 | 3 065.00 | | 65 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VI Groupe et associés | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VP Divers | 873.00 | | | 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 136.00 | 19 541.00 | 595.00 | 20 136.00 |
VW T.V.A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 456.00 | 60 456.00 | | 60 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 480.00 | | | 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
ST Autres comptes | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 859.00 | | | 39 859.00 |