| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 084.00 | 17 827.00 | 2 257.00 | 20 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 309.00 | 43 250.00 | 59.00 | 43 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 474.00 | 62 043.00 | 3 431.00 | 65 474.00 |
BT Marchandises | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BZ Autres créances | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CF Disponibilités | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 248.00 | 62 043.00 | 12 205.00 | 74 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
DH Report à nouveau | -67 262.00 | -65 566.00 | | -67 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 837.00 | -1 696.00 | | -5 837.00 |
DL TOTAL (I) | -47 182.00 | -41 346.00 | | -47 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 191.00 | 1 886.00 | | 12 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 770.00 | 19 561.00 | | 35 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 858.00 | 24 448.00 | | 6 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 562.00 | 3 007.00 | | 4 562.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 2 530.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 388.00 | 58 832.00 | | 59 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 205.00 | 17 486.00 | | 12 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 388.00 | 51 432.00 | | 59 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 191.00 | 1 886.00 | | 12 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 042.00 | | 2 776.00 | 78 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 912.00 | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 344.00 | 65 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 965.00 | 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 467.00 | 63 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 092.00 | | 2 768.00 | 74 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019.00 | | 8.00 | 2 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 778.00 | 696.00 | 14 432.00 | 75 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | 965.00 | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 847.00 | 696.00 | 13 467.00 | 73 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UX Autres créances clients | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VI Groupe et associés | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 159.00 | 5 625.00 | 534.00 | 6 159.00 |
VW T.V.A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 388.00 | 59 388.00 | | 59 388.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | 1 455.00 | | 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 791.00 | 5 281.00 | | 3 791.00 |
ST Autres comptes | 16 019.00 | 19 814.00 | | 16 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 562.00 | 7 453.00 | | 7 562.00 |
YT Sous‐traitance | 1 137.00 | 1 995.00 | | 1 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 488.00 | 1 464.00 | | 1 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 241.00 | 2 919.00 | | 2 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 703.00 | 26 434.00 | | 14 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 216.00 | 17 642.00 | | 10 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 509.00 | 34 544.00 | | 28 509.00 |