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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 880.00 | 28 588.00 | 292.00 | 28 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 212.00 | 42 661.00 | 2 551.00 | 45 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 024.00 | 73 180.00 | 4 844.00 | 78 024.00 |
BT Marchandises | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
BZ Autres créances | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CF Disponibilités | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 149.00 | 73 180.00 | 33 968.00 | 107 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
DH Report à nouveau | -45 331.00 | -38 316.00 | | -45 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 419.00 | -7 016.00 | | -10 419.00 |
DL TOTAL (I) | -29 834.00 | -19 415.00 | | -29 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 452.00 | 11 791.00 | | 13 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 367.00 | 16 737.00 | | 19 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 698.00 | | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 872.00 | 23 803.00 | | 23 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 413.00 | 8 125.00 | | 6 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 802.00 | 60 456.00 | | 63 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 968.00 | 41 041.00 | | 33 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 104.00 | 60 456.00 | | 63 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 452.00 | 11 791.00 | | 13 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 016.00 | | 8.00 | 78 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 092.00 | | | 74 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994.00 | | 8.00 | 1 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 083.00 | 3 098.00 | | 70 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 693.00 | 238.00 | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 389.00 | 2 860.00 | | 68 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
VB T. V. A. | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VI Groupe et associés | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VP Divers | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 496.00 | 16 901.00 | 595.00 | 17 496.00 |
VW T.V.A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 104.00 | 63 104.00 | | 63 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 545.00 | 480.00 | | 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 579.00 | 5 885.00 | | 6 579.00 |
ST Autres comptes | 21 028.00 | 20 959.00 | | 21 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 429.00 | 7 413.00 | | 7 429.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 483.00 | 5 602.00 | | 1 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | 1 159.00 | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 225.00 | 1 638.00 | | 1 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 330.00 | 28 491.00 | | 29 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 776.00 | 21 042.00 | | 19 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 519.00 | 39 859.00 | | 36 519.00 |