| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
AP Constructions | 48 776.00 | 48 776.00 | | 48 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 278.00 | 16 244.00 | 4 034.00 | 20 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 396.00 | 43 846.00 | 24 551.00 | 68 396.00 |
BF Prêts | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 101.00 | 111 367.00 | 65 734.00 | 177 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 883.00 | | 23 883.00 | 23 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 128.00 | | 352 128.00 | 352 128.00 |
BZ Autres créances | 136 489.00 | | 136 489.00 | 136 489.00 |
CF Disponibilités | 472 663.00 | | 472 663.00 | 472 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 352.00 | | 48 352.00 | 48 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 706.00 | | 1 052 706.00 | 1 052 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 807.00 | 111 367.00 | 1 118 440.00 | 1 229 807.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 151 120.00 | | | 151 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 068.00 | | | 81 068.00 |
DL TOTAL (I) | 276 188.00 | | | 276 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 807.00 | | | 247 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 952.00 | | | 352 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 297.00 | | | 43 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 532.00 | | | 58 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 081.00 | | | 137 081.00 |
EA Autres dettes | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 252.00 | | | 842 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 440.00 | | | 1 118 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 425.00 | | | 634 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | | | 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 238 360.00 | | 2 238 360.00 | 2 238 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 360.00 | | 2 238 360.00 | 2 238 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 900.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 090.00 | | | 57 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 174.00 | | | 59 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 983.00 | | | 43 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 312.00 | | | 2 363 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 244.00 | | | 2 282 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 068.00 | | | 81 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 321 112.00 | | | 321 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 020.00 | | 12 710.00 | 172 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 8 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 630.00 | 177 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 290.00 | 137 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 162.00 | | 12 579.00 | 132 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 759.00 | | 132.00 | 8 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 441.00 | 7 900.00 | 6 475.00 | 107 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 441.00 | 7 900.00 | 6 475.00 | 107 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 25 020.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 502.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 502.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 532.00 | 58 532.00 | | 58 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 790.00 | 41 790.00 | | 41 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 950.00 | 64 950.00 | | 64 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
UP Prêts | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
UX Autres créances clients | 352 128.00 | | | 352 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VB T. V. A. | 76 914.00 | | | 76 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 384.00 | 82 854.00 | 164 530.00 | 247 384.00 |
VI Groupe et associés | 352 952.00 | 352 952.00 | | 352 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 356.00 | | | 81 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 352.00 | | | 48 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 996.00 | 536 970.00 | 7 026.00 | 543 996.00 |
VW T.V.A. | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 955.00 | 634 425.00 | 164 530.00 | 798 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
ST Autres comptes | 743 517.00 | | | 743 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 333.00 | | | 87 333.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 969 627.00 | | | 969 627.00 |
YT Sous‐traitance | 127 648.00 | | | 127 648.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 041.00 | | | 157 041.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 841.00 | | | 32 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 521.00 | | | 215 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 241.00 | | | 218 241.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 125 334.00 | | | 1 125 334.00 |