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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
AP Constructions | 48 776.00 | 48 776.00 | | 48 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 278.00 | 19 274.00 | 1 005.00 | 20 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 423.00 | 57 347.00 | 23 076.00 | 80 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 762.00 | 125 397.00 | 61 365.00 | 186 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 507.00 | | 41 507.00 | 41 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 724.00 | | 41 724.00 | 41 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 911.00 | 2 351.00 | 434 560.00 | 436 911.00 |
BZ Autres créances | 153 156.00 | | 153 156.00 | 153 156.00 |
CF Disponibilités | 153 652.00 | | 153 652.00 | 153 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 438.00 | | 44 438.00 | 44 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 388.00 | 2 351.00 | 869 037.00 | 871 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 149.00 | 127 747.00 | 930 402.00 | 1 058 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 241 133.00 | | | 241 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 571.00 | | | 61 571.00 |
DL TOTAL (I) | 346 704.00 | | | 346 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 871.00 | | | 88 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 691.00 | | | 286 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 927.00 | | | 45 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 371.00 | | | 145 371.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 698.00 | | | 583 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 402.00 | | | 930 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 742.00 | | | 532 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 386 869.00 | | 2 386 869.00 | 2 386 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 869.00 | | 2 386 869.00 | 2 386 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 465 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 351.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 489.00 | | | 67 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385.00 | | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 372.00 | | | -9 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 024.00 | | | 2 466 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 454.00 | | | 2 404 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 571.00 | | | 61 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 324 837.00 | | | 324 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 527.00 | | 9 235.00 | 177 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 311.00 | | 9 166.00 | 140 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 117.00 | | 68.00 | 6 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 954.00 | 10 442.00 | | 114 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 954.00 | 10 442.00 | | 114 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 078.00 | 2 351.00 | 5 078.00 | 5 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 078.00 | 2 351.00 | 5 078.00 | 5 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 078.00 | 2 351.00 | 5 078.00 | 5 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 927.00 | 45 927.00 | | 45 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 527.00 | 43 527.00 | | 43 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 430.00 | 68 430.00 | | 68 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 434 325.00 | 434 325.00 | | 434 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
VB T. V. A. | 78 739.00 | 78 739.00 | | 78 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 081.00 | 51 296.00 | 34 784.00 | 86 081.00 |
VI Groupe et associés | 286 691.00 | 286 691.00 | | 286 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 710.00 | | | 83 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 438.00 | 44 438.00 | | 44 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 166.00 | 631 920.00 | 7 246.00 | 639 166.00 |
VW T.V.A. | 28 619.00 | 28 619.00 | | 28 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 526.00 | 532 742.00 | 34 784.00 | 567 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
ST Autres comptes | 751 341.00 | | | 751 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 820.00 | | | 87 820.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 907 268.00 | | | 907 268.00 |
YT Sous‐traitance | 153 189.00 | | | 153 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159 290.00 | | | 159 290.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 134.00 | | | 33 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 316.00 | | | 215 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 262.00 | | | 233 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 160 513.00 | | | 1 160 513.00 |