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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
AP Constructions | 48 776.00 | 48 776.00 | | 48 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 278.00 | 20 129.00 | 149.00 | 20 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 364.00 | 63 860.00 | 19 503.00 | 83 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 772.00 | 132 765.00 | 57 006.00 | 189 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 781.00 | | 30 781.00 | 30 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 140.00 | | 48 140.00 | 48 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 030.00 | | 603 030.00 | 603 030.00 |
BZ Autres créances | 109 823.00 | | 109 823.00 | 109 823.00 |
CF Disponibilités | 210 573.00 | | 210 573.00 | 210 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 373.00 | | 44 373.00 | 44 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 724.00 | | 1 046 724.00 | 1 046 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 496.00 | 132 765.00 | 1 103 731.00 | 1 236 496.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 242 704.00 | | | 242 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 345.00 | | | 55 345.00 |
DL TOTAL (I) | 342 049.00 | | | 342 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 215.00 | | | 175 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 163.00 | | | 375 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 392.00 | | | 56 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 187.00 | | | 144 187.00 |
EA Autres dettes | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 681.00 | | | 761 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 731.00 | | | 1 103 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 133.00 | | | 753 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 447.00 | | | 140 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 762.00 | | 6 877.00 | 186 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 867.00 | 189 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 867.00 | 152 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 477.00 | | 6 807.00 | 149 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 185.00 | | 69.00 | 6 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 397.00 | 11 013.00 | 3 645.00 | 125 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 397.00 | 11 013.00 | 3 645.00 | 125 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 392.00 | 56 392.00 | | 56 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 690.00 | 63 690.00 | | 63 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
UX Autres créances clients | 603 030.00 | 603 030.00 | | 603 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VB T. V. A. | 68 614.00 | 68 614.00 | | 68 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 215.00 | 175 215.00 | | 175 215.00 |
VI Groupe et associés | 375 163.00 | 375 163.00 | | 375 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 296.00 | | | 51 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 373.00 | 44 373.00 | | 44 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 956.00 | 757 226.00 | 4 730.00 | 761 956.00 |
VW T.V.A. | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 133.00 | 753 133.00 | | 753 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
ST Autres comptes | 805 447.00 | | | 805 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 361.00 | | | 88 361.00 |
YT Sous‐traitance | 56 099.00 | | | 56 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 601.00 | | | 160 601.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 346.00 | | | 224 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 336.00 | | | 240 336.00 |
ZE Dividendes | 50 051.00 | | | 50 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 118 753.00 | | | 1 118 753.00 |